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Investing.com — Na segunda-feira, o Jefferies iniciou a cobertura da Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) com classificação de Compra e um preço-alvo de $25.00, somando-se ao consenso mais amplo dos analistas, que varia de $21 a $38. Atualmente negociada a $19.15, a ação tem atraído atenção com 8 analistas revisando suas expectativas de lucros para cima recentemente, de acordo com dados do InvestingPro. A análise da empresa destacou vários aspectos positivos da companhia, incluindo seu crescimento moderado de capacidade, crescimento previsto de rendimento líquido e o impacto de um novo CEO focado em eficiência de custos.
A quarta maior companhia de cruzeiros do mundo, Norwegian Cruise Line Holdings, é reconhecida por seu crescimento estratégico e gestão operacional. Com crescimento de receita de 10,87% nos últimos doze meses e uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral do InvestingPro, a empresa mostra fundamentos promissores. O Jefferies observou que a capacidade da empresa deve crescer a uma taxa de dígito único médio a alto (MSD a HSD), o que é visto como um ritmo razoável que poderia apoiar o desenvolvimento sustentável.
Além disso, o crescimento do rendimento líquido da empresa está projetado para estar na faixa de dígito único médio (MSD), indicando um cenário favorável de receita por passageiro. Esse crescimento, aliado à liderança de um CEO relativamente novo que prioriza a eficiência de custos, posiciona a Norwegian Cruise Line Holdings para potencialmente melhorar sua situação financeira.
Apesar do índice de alavancagem atual da empresa estar em aproximadamente 5,4 vezes, os analistas do Jefferies acreditam que o forte fluxo de caixa livre (FCF), que converte mais de 55% dos lucros, cobrirá adequadamente os gastos de capital planejados para crescimento. Além disso, espera-se que o crescimento do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) contribua para uma redução significativa da dívida, com a alavancagem potencialmente diminuindo para cerca de 4,0 vezes até o final de 2026.
Por fim, a análise apontou que a Norwegian Cruise Line Holdings está sendo negociada com um desconto significativo em comparação com suas médias históricas pré-COVID, tanto em termos de múltiplos (cerca de 3,5 vezes) quanto de preço absoluto (aproximadamente 60% mais baixo). Atualmente negociada a um índice P/L de 9,19x e mantendo uma margem de lucro bruto de 40%, a ação parece justamente avaliada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro. Este desconto é o maior entre seus pares, e o Jefferies prevê que a diferença diminuirá à medida que a empresa continue a executar suas estratégias de forma eficaz.
Em outras notícias recentes, a Norwegian Cruise Line Holdings relatou um aumento de 6% na receita do quarto trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de $2,1 bilhões, apesar de uma ligeira queda na capacidade devido a atualizações de navios. Para o ano completo de 2024, a empresa alcançou um crescimento de receita de 11%, totalizando $9,5 bilhões, impulsionado por um aumento de capacidade de 3% e fortes gastos a bordo. Enquanto isso, o BNP Paribas Exane iniciou a cobertura com classificação Neutra e um preço-alvo de $21.00, reconhecendo as melhorias no controle de custos da empresa, mas observando seu fluxo de caixa livre mais baixo em comparação com os concorrentes. O Morgan Stanley elevou a Norwegian Cruise Line de Underweight para Equalweight, embora tenha reduzido o preço-alvo para $22.00, citando preocupações com a alta alavancagem. A Tigress Financial manteve a classificação de Compra Forte com um alvo de $36.00, enfatizando a expansão da frota e o robusto gasto do consumidor como principais impulsionadores de crescimento. O BofA Securities ajustou seu preço-alvo para $26.00, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações com alavancagem e macroeconômicas. O setor de viagens, incluindo a Norwegian Cruise Line, enfrentou uma queda após o corte na previsão de lucros da Delta Air Lines, refletindo preocupações econômicas mais amplas que impactam os gastos dos consumidores.
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