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Na segunda-feira, o Jefferies iniciou a cobertura da Flowco Holdings (NYSE:FLOC) com recomendação de Compra e preço-alvo de $35,00. Atualmente negociada a $28,65, com capitalização de mercado de $630 milhões, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo. O índice P/L de 3,7x e EBITDA de $176 milhões nos últimos doze meses sugerem fundamentos sólidos. A Flowco Holdings, reconhecida por seu papel na otimização da produção, elevação artificial e redução de metano, opera em todas as principais bacias petrolíferas dos EUA, com forte presença na Permian. A empresa é conhecida por atender clientes em várias etapas do ciclo de vida do poço, oferecendo soluções cada vez mais preferidas no mercado devido à sua relação custo-benefício. Com uma robusta margem bruta de 50,6% e índice de liquidez corrente de 3,4x, a empresa mantém uma forte posição financeira.
A linha de produtos da Flowco inclui soluções de elevação a gás de alta pressão (HPGL), elevação a gás convencional e elevação por êmbolo, que não só estão crescendo em demanda, mas também proporcionam altas margens. A empresa também é líder em tecnologia de unidade de recuperação de vapor (VRU), que permite aos produtores reduzir emissões mantendo retornos lucrativos. Esta tecnologia é particularmente significativa à medida que a indústria enfrenta pressão crescente para mitigar o impacto ambiental.
O modelo de negócios da empresa, que enfatiza despesas operacionais em vez do capital de perfuração e conclusão mais cíclico, é um fator-chave em sua estabilidade e potencial de crescimento. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 6 ProTips e métricas financeiras detalhadas que fornecem uma visão abrangente da posição de mercado e potencial de crescimento da Flowco. Esta abordagem é complementada pela estratégia da Flowco de alugar sistemas em vez de vendê-los diretamente, uma movimentação que vem se expandindo constantemente. Em 2026, projeta-se que os aluguéis representarão aproximadamente 51% da receita, acima dos cerca de 43% em 2023.
Os analistas do Jefferies destacam a posição única da Flowco para crescimento, citando uma capacidade de fabricação interna e doméstica que adiciona às forças da empresa. Olhando para o futuro, o Jefferies projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 12% na receita de 2024 a 2026, junto com uma expansão da margem EBITDA de mais de 400 pontos base. Essas projeções sublinham uma perspectiva positiva para a Flowco Holdings enquanto continua a inovar e liderar em seu setor.
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