Na terça-feira, a Jefferies manteve a classificação de Manter para a Honeywell International (NASDAQ:HON), mas elevou o preço-alvo de 220 USD para 260 USD. O ajuste segue uma série de movimentos estratégicos da Honeywell, notavelmente influenciados pelo investimento de 5 mil milhões de dólares da Elliott Management, revelado em 12 de novembro.
As ações, atualmente negociadas a 236 USD e próximas da máxima de 52 semanas de 242,77 USD, têm mostrado forte momentum com um retorno de 18,5% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém boa saúde financeira com uma capitalização de mercado superior a 153 mil milhões de dólares.
O anúncio da Honeywell na segunda-feira indicou que uma atualização sobre a revisão estratégica do portfólio pelo Conselho de Administração será fornecida durante o relatório de lucros por ação (EPS) do quarto trimestre. Esta atualização é particularmente significativa, pois inclui a potencial separação do segmento Aeroespacial da Honeywell, que representa 40% das vendas e 45% do EBIT.
A consideração da divisão Aeroespacial para separação surge à medida que a Honeywell procura otimizar sua estrutura de negócios. O analista da Jefferies destacou que uma cisão livre de impostos é a rota mais provável para a Honeywell, considerando os desafios em encontrar compradores adequados devido às dificuldades operacionais do segmento Aeroespacial.
Com uma receita total de 37,85 mil milhões de dólares nos últimos doze meses e um forte retorno sobre o patrimônio líquido de 33%, a Honeywell demonstra um desempenho operacional robusto apesar desses desafios. A contribuição significativa do segmento para o desempenho financeiro geral da Honeywell torna o resultado desta revisão estratégica altamente antecipado por investidores e observadores do mercado.
As ações estratégicas tomadas pela Honeywell foram revigoradas pelo investimento substancial da Elliott Management. O envolvimento da Elliott tem um histórico de incentivar as empresas a perseguir estratégias agressivas para aumentar o valor para os acionistas, e os movimentos recentes da Honeywell parecem alinhar-se com tal abordagem. A potencial cisão do segmento Aeroespacial é vista como uma tentativa estratégica de racionalizar as operações da empresa e potencialmente desbloquear valor.
Espera-se que o próximo relatório de EPS do quarto trimestre da Honeywell lance mais luz sobre as intenções estratégicas da empresa e forneça mais detalhes sobre os resultados da revisão do Conselho de Administração. O mercado estará observando atentamente as implicações dessas decisões estratégicas no desempenho e estrutura futuros da Honeywell.
O aumento do preço-alvo pela Jefferies reflete um reconhecimento das medidas proativas da Honeywell na reavaliação de seu portfólio de negócios. À medida que a empresa navega por essas considerações estratégicas, a classificação de manter indica uma abordagem de espera até que ações mais definitivas sejam tomadas e seus resultados sejam evidentes.
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Em outras notícias recentes, a Honeywell International Inc (NASDAQ:HON). tem considerado a separação de sua divisão Aeroespacial, um movimento que foi recebido positivamente pela Elliott Investment Management, que detém uma participação superior a 5 mil milhões de dólares na empresa. A potencial cisão faz parte de uma avaliação mais ampla do portfólio iniciada pelo CEO da Honeywell, Vimal Kapur.
Além disso, a Honeywell tem planos de vender seu negócio de equipamentos de proteção pessoal para a Protective Industrial Products por aproximadamente 1,33 mil milhões de dólares e expandiu seu portfólio através de aquisições estratégicas, incluindo o negócio de segurança da Carrier e a CAES Systems.
A BofA Securities reiterou sua classificação Neutra para a Honeywell, mantendo um preço-alvo de 240,00 USD. A RBC Capital também manteve sua classificação de Desempenho do Setor para as ações da Honeywell, após o anúncio de um acordo comercial com a Bombardier. Enquanto isso, a Honeywell tem pagado dividendos consistentemente por 40 anos consecutivos, indicando uma sólida saúde financeira.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem à medida que a Honeywell continua seus esforços estratégicos para aumentar o valor para os acionistas. Espera-se que a empresa forneça uma atualização formal sobre seu processo de revisão do portfólio junto com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024. No entanto, a conclusão da separação é prevista para levar aproximadamente 18 meses a partir do anúncio inicial.
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