Sem apetite institucional, Bitcoin perde tração e testa paciência do mercado
Na sexta-feira, a Jefferies reafirmou sua posição positiva sobre a AppLovin Corp (NASDAQ:APP), mantendo tanto a recomendação de Compra quanto o preço-alvo de $600,00. A confiança da firma na AppLovin, atualmente avaliada em $92,47 bilhões, é sustentada pelo crescimento significativo da receita de 43,44% e pelo sucesso no dimensionamento de anunciantes de e-commerce na plataforma. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para APP variam de $105 a $650, refletindo expectativas diversas do mercado para esta empresa de tecnologia de alto crescimento.
O analista da Jefferies destacou a importância da receita gerada através da publicidade na plataforma da AppLovin, observando um aumento de 75% nas receitas publicitárias em 2024. Este crescimento é um testemunho da eficácia da plataforma, com os clientes da AppLovin continuando a ver valor no serviço fornecido. O impressionante CAGR de receita de cinco anos de 36% e a pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro reforçam sua forte posição no mercado. A receita publicitária é um indicador-chave do sucesso da plataforma, pois demonstra os benefícios tangíveis para os clientes.
A Northbeam, uma empresa de medição de anúncios de e-commerce direto ao consumidor, divulgou uma análise aprofundada da AppLovin, observando que sua participação no e-commerce está em paridade com grandes plataformas como TikTok e YouTube. Notavelmente, os custos de aquisição de clientes na AppLovin permaneceram estáveis desde a Black Friday, enquanto o retorno sobre o investimento em publicidade, taxas de conversão e taxas de cliques mostraram melhoria desde dezembro.
A AppLovin encerrou dezembro com 600 anunciantes web de e-commerce, atingindo uma taxa de gastos brutos superior a $1 bilhão. A empresa pretende melhorar a eficiência do direcionamento de anúncios e integrar mais anunciantes web para aumentar ainda mais os gastos em 2025. Embora o ritmo de crescimento dos anunciantes deva ser mais lento no primeiro semestre de 2025 devido aos processos manuais de integração, espera-se que a temporada de festas de 2025 seja um momento crucial para o crescimento.
O analista enfatizou o valor dos dados de demanda sobre os dados de oferta, explicando que o vencedor do leilão ganha insights exclusivos sobre as interações dos usuários com os anúncios. A vantagem competitiva da AppLovin é fortalecida por seus extensos dados acumulados de numerosos lances vencedores ao longo dos anos, combinados com modelos sofisticados de direcionamento e aprendizado por reforço contínuo.
A AppLovin também está otimista quanto ao crescimento de sua rede de fornecimento, MAX, que é por si só uma geradora significativa de receita. A empresa se beneficia por não ter que pagar uma taxa a si mesma no lado da demanda, proteção contra lances baixos de concorrentes e controle sobre uma parcela maior do crescimento do mercado, especialmente nos domínios de e-commerce e web.
A estratégia da plataforma inclui aproveitar o crescimento na oferta de anúncios de jogos móveis para influenciar positivamente o mercado total endereçável para jogos móveis e, por extensão, seu próprio negócio de demanda por anúncios. Atualmente, a AppLovin preenche o fornecimento que compra com 5%-10% de anúncios de e-commerce/web, visando atingir 80% à medida que o ecossistema evolui. Com um forte índice de liquidez corrente de 2,19 e robusta margem bruta de 75,22%, a análise do InvestingPro sugere que a empresa tem a flexibilidade financeira para executar sua estratégia de crescimento, embora os investidores devam notar a alta volatilidade da ação com um beta de 2,33.
Em outras notícias recentes, a AppLovin tem estado em destaque devido a vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento de 44% na receita geral do quarto trimestre, atingindo quase $1,4 bilhão, embora a receita com apps tenha apresentado uma leve queda de 1% para pouco mais de $376 milhões. A AppLovin está supostamente próxima de um acordo de $900 milhões para vender sua unidade de jogos para a Tripledot Studios, visando focar mais em publicidade. O Bank of America Securities manteve a recomendação de Compra para a AppLovin, com preço-alvo de $580, após uma reunião com o CEO da empresa. O analista destacou as vantagens competitivas da empresa e o potencial de crescimento em publicidade digital.
A Benchmark adicionou a AppLovin à sua Lista de Principais Ideias, citando catalisadores de crescimento como direcionamento aprimorado por IA e publicidade em e-commerce. Adicionalmente, a AppLovin anunciou um plano de recompra de ações de $500 milhões, sinalizando confiança em sua saúde financeira. O programa de recompra visa retornar valor aos acionistas e estabilizar a ação em meio à recente volatilidade do mercado. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da AppLovin para fortalecer sua posição no mercado e explorar novas fontes de receita.
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