Jefferies mantém recomendação de compra para ações da Nike com preço-alvo de US$ 115

Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Jefferies, Randal Konik, reiterou a recomendação de compra para as ações da Nike, mantendo o preço-alvo em US$ 115,00. A avaliação de Konik seguiu a observação da desaceleração do crescimento das vendas da marca HOKA, uma concorrente no mercado de calçados esportivos. O analista destacou que o crescimento anual das vendas da HOKA diminuiu para +10% no quarto trimestre fiscal, em comparação com +24% e +35% no terceiro e segundo trimestres fiscais, respectivamente. Isso ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que outros concorrentes como a On Holding (ONON) mantêm um crescimento robusto de receita de 34,92% nos últimos doze meses.

Konik sugere que o foco intensificado da Nike em inovação e a reintrodução de canais de atacado, como sua parceria com a Amazon, a posiciona para ganhar participação de mercado. Apesar das ações da Nike estarem sendo negociadas próximas a uma mínima de 15 anos com base no valor da empresa em relação às vendas, o analista recomenda continuar comprando ações, citando o reconhecimento global da marca e liderança em calçados esportivos. Enquanto isso, a análise do InvestingPro indica que a concorrente On Holding está sendo negociada com múltiplos elevados, com um índice P/L de 76,7 e altos múltiplos de avaliação de EBITDA, sugerindo um status potencialmente sobrevalorizado.

O analista observa que a concorrência no mercado de tênis é limitada e frequentemente subestimada, com o mercado total endereçável (TAM) da Nike sendo substancial devido aos seus diversos pontos de preço que atraem uma ampla base de consumidores. Em contraste, concorrentes como ONON e LULU têm pontos de preço mais altos que limitam seu alcance de mercado. Enquanto a ONON mantém impressionantes margens de lucro bruto de 60,62% de acordo com os dados do InvestingPro, a identidade de marca estabelecida da Nike como uma marca de estilo de vida a diferencia dos concorrentes, com a ONON tendo uma presença limitada em vestuário e a LULU uma presença insignificante em calçados. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da ONON e 18 ProTips adicionais, visite o InvestingPro.

As decisões estratégicas de distribuição da Nike, incluindo uma recente parceria com a URBN, e o lançamento antecipado de vestuário Nike-SKIMS devem impulsionar o interesse do consumidor e o momentum do vestuário. Essas iniciativas fazem parte dos planos do CEO Elliott Hill para recalibrar os canais de atacado da Nike e reforçar a presença da empresa no mercado. Para uma análise abrangente da Nike e seus concorrentes, incluindo métricas detalhadas de avaliação e insights de especialistas, acesse os Relatórios de Pesquisa Pro disponíveis no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a On Holding AG relatou um forte desempenho no primeiro trimestre com um crescimento de 43% na receita em moeda constante, impulsionado significativamente pelo aumento de 129% na região Ásia-Pacífico. Este crescimento impressionante levou os analistas da Stifel a aumentarem seu preço-alvo para a On Holding AG para US$ 66, mantendo a recomendação de compra. Da mesma forma, a TD Cowen aumentou seu preço-alvo para US$ 63, citando as robustas tendências de receita da On e os potenciais benefícios dos acordos comerciais. A Truist Securities também elevou seu preço-alvo para US$ 69, destacando o momentum contínuo da marca e sua resiliência no mercado.

Esses desenvolvimentos seguem a nomeação de Helena Helmersson, ex-CEO do Grupo H&M, para o Conselho de Administração da On, visando fortalecer a direção estratégica da empresa. Enquanto isso, espera-se que a fusão entre Dick’s Sporting Goods e Foot Locker beneficie marcas como a On, expandindo o alcance de mercado e melhorando as parcerias de marca. Analistas da Bernstein veem a fusão como um fator positivo para a On, proporcionando oportunidades de crescimento no mercado americano. Essas atualizações refletem o cenário dinâmico em que a On Holding AG está operando, caracterizado por mudanças estratégicas de liderança e condições favoráveis de mercado.

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