Jefferies mantém recomendação de compra para ações da Workday, com preço-alvo de US$ 325

Investing.com — Na segunda-feira, a Jefferies manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 325,00 para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), expressando confiança na capacidade da empresa de atingir ou superar seu crescimento projetado de 15,1% em cRPO (obrigação de desempenho remanescente calculada) para o primeiro trimestre. A empresa, atualmente avaliada em US$ 73 bilhões, demonstrou forte crescimento de receita de 16,35% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro. A análise da firma indicou que, enquanto o primeiro trimestre deve estar alinhado com as previsões, há uma nota de cautela dos parceiros em relação ao segundo semestre do ano, já que o fechamento de negócios pode ser adiado devido a incertezas macroeconômicas.

Apesar dessas preocupações, a Jefferies prevê que o modelo de receita recorrente da Workday e os investimentos contínuos dos parceiros provavelmente resultarão em ajustes mínimos nas estimativas para o ano fiscal de 2026. A posição da firma é respaldada pelo preço atual de negociação da Workday, que é aproximadamente 23 vezes seu fluxo de caixa livre do ano calendário de 2026. Essa avaliação representa um desconto de cerca de 20% em comparação com seus pares, considerando o potencial de crescimento e expansão de margem. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte saúde financeira, com mais dinheiro do que dívidas e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes.

A Workday, conhecida por seus aplicativos empresariais em nuvem para finanças e recursos humanos, construiu uma reputação por fornecer soluções de software que os clientes tendem a manter ao longo do tempo, o que contribui para a perspectiva financeira estável da empresa.

O analista da Jefferies destacou: "Nossas verificações sugerem um primeiro trimestre fiscal alinhado, apoiando nossa visão de que a WDAY pode atingir ou exceder o crescimento de 15,1% em cRPO. Dito isso, os parceiros estão mais cautelosos sobre o segundo semestre, já que os negócios demoram mais para fechar em meio à incerteza macroeconômica. Dado o software aderente da WDAY e os investimentos dos parceiros, esperamos mudanças limitadas nas estimativas para o ano fiscal de 2026. Independentemente das negociações de curto prazo, a WDAY negocia a aproximadamente 23 vezes o fluxo de caixa livre do ano calendário de 2026 — um desconto de cerca de 20% em relação aos pares com crescimento comparável e potencial de aumento de margem. Mantemos a recomendação de compra."

Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho da Workday ao longo do ano, com foco particular na capacidade da empresa de navegar pelos desafios impostos pelo ambiente econômico mais amplo, mantendo sua trajetória de crescimento. Com preços-alvo de analistas variando de US$ 230 a US$ 348 e a impressionante margem de lucro bruto da empresa de 75,5%, análises detalhadas e projeções de crescimento futuro estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da assinatura do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Workday Inc . relatou vários desenvolvimentos significativos que estão chamando a atenção dos investidores. A S&P Global Ratings elevou a classificação da Workday para ’BBB+’ de ’BBB’, citando a posição de caixa mais forte e a resiliência dos negócios da empresa. Essa melhoria é respaldada pelo aumento do fluxo de caixa operacional livre da Workday e uma posição líquida de caixa recorde de aproximadamente US$ 5 bilhões. Além disso, a Workday lançou novas ferramentas de gestão de contratos com tecnologia de IA, aprimorando a capacidade de sua plataforma de extrair insights acionáveis de contratos complexos, o que poderia agilizar processos de negócios e reduzir riscos.

Empresas de análise também opinaram sobre as perspectivas da Workday. A BMO Capital Markets manteve sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 314, enfatizando os investimentos estratégicos da Workday em estratégias de go-to-market e IA. A KeyBanc Capital Markets reafirmou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 335, destacando o posicionamento estratégico e o potencial de crescimento da Workday. Enquanto isso, a Needham reiterou uma recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 300, observando melhorias no sistema Student da Workday e capacidades de integração.

O desempenho financeiro da Workday tem sido notável, com uma base de receita quase duplicada e mais do que o dobro do EBITDA anual e fluxo de caixa operacional livre nos últimos quatro anos. A empresa mantém uma taxa de retenção de receita bruta de 98%, refletindo a natureza crítica de suas soluções. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Workday está bem posicionada para crescimento contínuo e estabilidade financeira, apesar das incertezas macroeconômicas.

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