Na segunda-feira, a Jefferies, uma renomada empresa de serviços financeiros, ajustou sua posição sobre a Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), uma empresa farmacêutica especializada. A firma reduziu seu preço-alvo para as ações para 40,00 USD, dos anteriores 44,00 USD. Apesar dessa mudança, a Jefferies manteve a classificação de Compra para as ações.
A revisão do preço-alvo ocorre após uma atualização do modelo seguindo os resultados do terceiro trimestre da Collegium. O analista da Jefferies expressou otimismo contínuo sobre o portfólio de gestão da dor da empresa. Essa perspectiva positiva é ainda mais sustentada pelos potenciais impulsionadores de crescimento a longo prazo, como o Jornay PM, um tratamento para o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
Além disso, a firma destacou a atenção sustentada da administração à saúde financeira da empresa, observando que a alavancagem pro forma está sendo mantida abaixo de duas vezes. O analista também apontou a flexibilidade contínua da empresa para oportunidades de recompra de ações.
As perspectivas de melhoria para dois dos produtos da Collegium, Belbuca e Nucynta, também foram observadas como fatores que contribuem para o valor subestimado da empresa. Os eventos de perda de exclusividade (LOE) para esses medicamentos são vistos como potencialmente benéficos para o futuro da empresa.
Em resumo, a Jefferies reafirmou sua classificação de Compra para a Collegium Pharmaceutical e reduziu modestamente o preço-alvo de 44 USD para 40 USD, ao mesmo tempo que destacou o robusto portfólio de dor da empresa e a gestão financeira estratégica.
Em outras notícias recentes, a Collegium Pharmaceuticals reportou um robusto aumento de 17% na receita total e um aumento de 18% no EBITDA ajustado ano a ano, conforme revelado em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. A integração da Ironshore Therapeutics e seu tratamento para TDAH, Jornay PM, está projetada para contribuir significativamente para a receita líquida da empresa, esperando-se que exceda 100 milhões USD em 2024. O portfólio de gestão da dor, incluindo Belbuca e Xtampza ER, também teve um desempenho forte.
As prescrições para Jornay PM viram um aumento substancial de 31,2%, impulsionado pela demanda da temporada de volta às aulas. A Collegium Pharmaceuticals também forneceu orientações financeiras positivas para 2024, projetando receitas líquidas de produtos entre 620 milhões USD e 635 milhões USD. Espera-se que o novo CEO da empresa, Vikram Karnani, aproveite sua experiência para impulsionar ainda mais o crescimento da Collegium.
Insights do InvestingPro
Complementando a análise da Jefferies, os dados do InvestingPro revelam alguns insights convincentes sobre a Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL). A capitalização de mercado da empresa é de 1,04 bilhões USD, com um índice preço/lucro de 11,62, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos.
O desempenho financeiro da Collegium parece forte, com um crescimento de receita de 9,62% nos últimos doze meses, atingindo 599,25 milhões USD. A empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 86,66%, alinhando-se com uma das Dicas do InvestingPro que destaca "margens de lucro bruto impressionantes". Essa robusta rentabilidade é ainda mais sustentada por uma margem de lucro operacional de 36,23%.
Outra Dica do InvestingPro observa que "a administração tem recomprado agressivamente ações", o que corrobora a observação da Jefferies sobre a flexibilidade da empresa para recompras de ações. Essa estratégia frequentemente sinaliza a confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa.
Vale notar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Collegium Pharmaceutical, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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