Jefferies reduz preço-alvo das ações da IBP para $185, ante $220

Na sexta-feira, analistas da Jefferies ajustaram suas perspectivas para a Installed Building Products (NYSE:IBP), reduzindo o preço-alvo para $185, ante $220 anteriores, mantendo a recomendação Manter para a ação. A revisão segue observações de desaceleração no mercado imobiliário, que deve impactar o desempenho da empresa no primeiro semestre. De acordo com dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, com preços-alvo variando de $157 a $260.

A Installed Building Products, principal instaladora de produtos de isolamento nos Estados Unidos e atualmente avaliada em $4,8 bilhões, está navegando por um período desafiador enquanto o setor imobiliário experimenta uma "bolha de ar". Com um beta de 2,05, a ação tem mostrado volatilidade significativa em resposta às condições de mercado. Apesar das condições atuais do mercado imobiliário, a administração da IBP expressou otimismo sobre o potencial de melhoria no segundo semestre.

O impulso dos preços da empresa parou recentemente, o que pode levar a alguma compressão de margem nos próximos trimestres. No entanto, o perfil de custos da IBP permaneceu benigno, com análise do InvestingPro mostrando métricas financeiras saudáveis, incluindo um forte índice de liquidez corrente de 2,94 e margens brutas de 33,8%. Isso sugere que, embora a empresa possa não expandir suas margens, conseguiu manter os custos sob controle.

O comentário do analista forneceu insights sobre o desempenho esperado da Installed Building Products, observando: "Com a bolha de ar no setor imobiliário, espera-se que a IBP tenha um primeiro semestre mais fraco, mas a administração estava otimista com a perspectiva de que as condições possam melhorar no segundo semestre."

Investidores e partes interessadas na Installed Building Products estarão observando atentamente se a empresa pode navegar pelos ventos contrários no mercado imobiliário e aproveitar seu gerenciamento de custos para manter a estabilidade financeira até que as condições de mercado melhorem, conforme antecipado pela administração para a última parte do ano.

Em outras notícias recentes, a Installed Building Products reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando um desempenho misto. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de $2,88, ligeiramente acima da previsão de $2,86, enquanto a receita ficou abaixo em $750,2 milhões contra expectativas de $762,89 milhões. Apesar da receita abaixo do esperado, a Installed Building Products alcançou um EBITDA ajustado recorde de $132 milhões, destacando sua força operacional. A empresa completou nove aquisições em 2024, que devem aumentar seu potencial de receita.

Analistas responderam com ajustes mistos em seus preços-alvo para a empresa. A Truist Securities revisou seu preço-alvo para baixo para $180, mantendo a recomendação Manter, citando desaceleração nos ganhos de preço e mix e desafios no setor imobiliário multifamiliar. A Benchmark, no entanto, reduziu seu alvo para $210, mas manteve a recomendação Comprar, destacando o sólido desempenho do EBITDA e LPA da empresa apesar dos desafios na receita. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para $225, continuando a endossar a ação com recomendação Comprar, enfatizando o robusto desempenho de vendas e margens de lucro estáveis da empresa.

A empresa antecipa desafios no mercado multifamiliar, mas espera demanda estável por serviços de instalação unifamiliar em 2025. A Installed Building Products planeja continuar suas aquisições estratégicas e visa margens incrementais de EBITDA de mesmas filiais de 20-25% no longo prazo. A liderança da empresa permanece otimista sobre superar o mercado no primeiro semestre de 2025, apesar do ambiente desafiador.

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