Na quinta-feira, a analista da Jefferies, Sheila Kahyaoglu, ajustou o preço-alvo para a Parsons Corp . (NYSE:PSN), uma empresa de tecnologia focada em defesa, inteligência, segurança e engenharia de infraestrutura. O novo preço-alvo foi estabelecido em 85,00 USD, reduzido dos anteriores 100,00 USD, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste ocorre após as ações da PSN terem caído mais de 30% nos últimos seis meses, negociando atualmente próximo à mínima de 52 semanas de 61,70 USD. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais.
A avaliação de Kahyaoglu reflete uma perspectiva cautelosa, mas otimista para a Parsons. Ela observou que o crescimento orgânico das vendas da empresa para 2025 deve ser cerca de 5%, com crescimento em três dos quatro segmentos de negócios limitado por um programa confidencial. Espera-se que este programa contribua com aproximadamente 375 milhões USD em receita em 2025, abaixo de seu valor potencial máximo de 575 milhões USD. No entanto, se o programa atingir seu potencial total, poderá haver um aumento de 6% no lucro por ação, alcançando aproximadamente 3,55 USD. Esta projeção de crescimento alinha-se com o histórico sólido da empresa, evidenciado pelo crescimento de 24% na receita nos últimos doze meses.
A analista também destacou o segmento de Infraestrutura Crítica (CI) como uma área potencial para crescimento, com crescimento orgânico de dois dígitos previsto. Além disso, um contrato legado antigo está chegando ao fim, o que pode abrir caminho para margens baixas de dois dígitos. Kahyaoglu prevê que as margens sejam cerca de 8,8% em 2025 e possivelmente atinjam 9% em 2026.
Em termos de avaliação, Kahyaoglu sugere que um retorno a um desconto de 25% em relação ao mercado no Rendimento de Fluxo de Caixa Livre poderia implicar uma valorização aproximada de 30% nas ações da Parsons no preço-alvo de 85 USD. Este ajuste no preço-alvo reflete o equilíbrio entre as restrições ao crescimento e o potencial de melhoria das margens e valorização.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de 0,78 USD, abaixo dos 0,91 USD esperados. A receita da empresa também ficou abaixo das expectativas, atingindo 1,73 bilhão USD contra uma previsão de 1,76 bilhão USD. Apesar desses resultados, a Parsons alcançou uma receita anual superior a 6,7 bilhões USD pela primeira vez, com crescimento significativo no EBITDA ajustado e em contratos conquistados. A Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Parsons, reduzindo o preço-alvo de 110,00 USD para 85,00 USD, mantendo a recomendação de Compra, citando preocupações sobre riscos potenciais se um determinado programa interrompido não for retomado. A KeyBanc Capital Markets também reduziu seu preço-alvo para a Parsons de 102,00 USD para 76,00 USD, mantendo a classificação Overweight devido ao EBITDA ajustado e orientação para 2025 abaixo do esperado. Ambas as empresas permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento de longo prazo da Parsons, com analistas da KeyBanc esperando mais clareza sobre o programa confidencial nos próximos meses. A Parsons planeja continuar sua estratégia de aquisições em 2025, com expectativas de 2-3 novas aquisições, como parte de suas perspectivas de crescimento.
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