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Na quinta-feira, a Jefferies ajustou suas perspectivas para a Rapid7 (NASDAQ:RPD), uma empresa de cibersegurança com capitalização de mercado de $2,3 bilhões e crescimento impressionante de receita de 10% nos últimos doze meses, reduzindo o preço-alvo de $50,00 para $45,00, mas mantendo a recomendação de Compra para as ações. O ajuste segue o crescimento da receita recorrente anual (ARR) do quarto trimestre da Rapid7, reportado em 4,2% ano a ano, alinhando-se próximo às estimativas do consenso. A orientação da empresa para o crescimento do ARR em 2025 também está dentro do intervalo esperado de 4-6% ano a ano. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte margem bruta de 71%.
O analista da Jefferies destacou que a projeção de receita para 2025 ficou $17 milhões abaixo do consenso, atribuído a uma redução de $10 milhões ano a ano em serviços profissionais, à medida que a empresa reduz seu foco nesses serviços. Além disso, ciclos de vendas mais longos levaram a uma projeção de que a receita em 2025 será mais concentrada no segundo semestre do ano, aumentando assim o risco. A análise do InvestingPro mostra que a empresa deve permanecer lucrativa este ano, com analistas prevendo um EPS de $2,70 para 2024.
A orientação da margem operacional não-GAAP da Rapid7 para 2025 é de aproximadamente 14,8% no ponto médio, significativamente menor que a expectativa do consenso de 19,6%. A discrepância se deve aos investimentos planejados da empresa em iniciativas de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) e Gestão de Exposição.
Apesar desses desafios, o analista expressou uma postura continuamente positiva sobre a Rapid7, citando a avaliação after-hours das ações de 3,3 vezes a receita recorrente dos próximos doze meses (NTM) como atrativa. O comentário do analista sugere que, embora existam riscos e investimentos que possam afetar a lucratividade de curto prazo, o potencial para inflexão do crescimento no futuro fornece uma base para manter a recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança Rapid7 reportou resultados mistos no Q4, com receita superando as estimativas dos analistas, mas o lucro por ação ajustado ficando levemente abaixo do consenso. A receita do quarto trimestre foi de $216,26 milhões, superando os $212,17 milhões estimados e marcando um crescimento de 5% ano a ano. No entanto, o lucro por ação ajustado foi de $0,48, um pouco abaixo dos $0,50 esperados.
Apesar desses resultados, a orientação da Rapid7 para o Q1 e ano completo de 2025 desapontou investidores. A empresa prevê receita para o Q1 2025 entre $207-209 milhões, abaixo da estimativa de Wall Street de $214,35 milhões. Além disso, a orientação de receita para o ano completo de 2025 de $860-870 milhões também não atingiu os $886,25 milhões projetados.
A receita recorrente anual (ARR) da empresa para o quarto trimestre aumentou 4% ano a ano para $839,8 milhões. A Rapid7 também adicionou 201 novos clientes, elevando seu total para 11.727. No entanto, a orientação de lucro por ação ajustado para o ano completo de 2025 de $1,72-$1,85 ficou abaixo da estimativa de consenso de $2,33.
Esses desenvolvimentos recentes indicam um foco em crescimento, engajamento com clientes e inovação, segundo Corey Thomas, Presidente e CEO da Rapid7. Conforme a empresa avança em 2025, ela visa se estabelecer como a plataforma de operações de segurança de escolha para organizações em todo o mundo.
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