JPMorgan assume cobertura das ações da Lamb Weston com classificação Neutra

Investing.com - O JPMorgan assumiu a cobertura da Lamb Weston (NYSE:LW) com classificação Neutra e reduziu o preço-alvo para US$ 57,00, de US$ 66,00 anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada abaixo do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de US$ 58 a US$ 80.

O banco de investimento vê potencial para melhoria de margens nos próximos anos através de eficiências internas na processadora de batatas. Com as margens de lucro bruto atuais em 22,85% e EBITDA de US$ 1,26 bilhão, há espaço para otimização. O JPMorgan também espera que o setor de batatas fritas cresça mais rapidamente do que a maioria das grandes empresas de alimentos embalados com foco nos EUA ao longo do tempo.

Apesar desses fatores positivos, a firma expressou dificuldade em ser "excessivamente construtiva" com as ações da Lamb Weston atualmente devido a duas preocupações principais.

Primeiro, o JPMorgan acredita que os aumentos na capacidade de processamento de batatas do setor provavelmente superarão o crescimento da demanda no próximo ano e potencialmente por mais tempo. Este desequilíbrio entre oferta e demanda poderia pressionar o desempenho da empresa.

Segundo, a firma observou que o fluxo de caixa livre da Lamb Weston "permanece limitado por despesas de capital elevadas" especificamente relacionadas a requisitos ambientais, restringindo ainda mais seu apelo para investimento.

Em outras notícias recentes, a Lamb Weston reportou resultados impressionantes no quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as previsões tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,87, significativamente maior que os US$ 0,64 antecipados, e reportou receita de US$ 1,68 bilhão, excedendo os US$ 1,59 bilhão previstos. Analistas responderam positivamente a esses resultados, com a Stifel elevando seu preço-alvo para US$ 61, citando um forte desempenho do EBITDA que superou suas estimativas em US$ 33 milhões. A Bernstein também aumentou seu preço-alvo para US$ 62, destacando medidas eficazes de contenção de custos e forte crescimento de volume. A Jefferies adotou posição semelhante, elevando seu alvo para US$ 67, observando os investimentos estratégicos da empresa em preços na América do Norte. Esses desenvolvimentos indicam desempenho operacional robusto e iniciativas estratégicas que foram bem recebidas pelo mercado.

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