Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas ações caem por receita de data center e riscos na China
Na sexta-feira, o JPMorgan aumentou seu preço-alvo para as ações da AutoZone (NYSE:AZO) para US$ 4.350, acima dos US$ 3.830 anteriores, mantendo a classificação acima da média para o papel. O ajuste ocorre antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa, programada para terça-feira, 28 de maio, antes da abertura do mercado. Atualmente negociada a US$ 3.826,46 e próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 3.916,81, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 25,82.
De acordo com analistas do JPMorgan, espera-se que a AutoZone se beneficie de iniciativas próprias e ganhos de participação de mercado. Apesar do consenso ser otimista quanto às margens, o JPMorgan prevê que a demonstração de resultados apresentará sinais positivos, sugerindo que qualquer potencial fraqueza no preço das ações após a divulgação dos resultados representaria uma oportunidade de compra para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 64 bilhões e uma impressionante margem bruta de 53,13%, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira, com mais de 10 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
A instituição revisou sua previsão de vendas comparáveis do terceiro trimestre nos EUA para a AutoZone para 2,8%, um aumento em relação à expectativa do mercado de 2,5%. Esta previsão é sustentada por melhorias no negócio doméstico DIFM (Do It For Me) da AutoZone, fatores sazonais favoráveis, benefícios iniciais do fechamento de lojas do concorrente Advance Auto Parts e modesta assistência inflacionária.
O JPMorgan destacou os aprimoramentos tecnológicos e de processos da AutoZone, como sistemas de alocação de inventário e rotas de entrega, que fortaleceram os fundamentos da empresa. Além disso, o ritmo de abertura dos Megahubs deve acelerar, o que deverá impulsionar ainda mais o desempenho.
Embora as estimativas de margem bruta e margem operacional do JPMorgan, de 53,2% e 19,9%, respectivamente, estejam ligeiramente abaixo das projeções do mercado, a instituição observa que a AutoZone provavelmente está a apenas um ou dois trimestres do crescimento, considerando fatores como o melhor clima de inverno em cinco anos, inflação impulsionada por tarifas e os desafios enfrentados por concorrentes menores. A empresa demonstrou desempenho sólido com um crescimento de receita de 4,72% nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da AutoZone com o InvestingPro em seu relatório de pesquisa abrangente, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 principais ações americanas.
A recente oferta de dívida da AutoZone é vista como um sinal positivo para o crescimento futuro do EBITDA, especialmente à medida que a empresa supera os significativos obstáculos cambiais esperados para anualizar no quarto trimestre, que termina em agosto de 2025. Com esses fatores em mente, o JPMorgan reafirma sua classificação acima da média para a AutoZone e considera a ação como uma escolha principal dentro do setor, considerada relativamente segura dos impactos tarifários.
Em outras notícias recentes, a AutoZone deve divulgar seus resultados fiscais do terceiro trimestre em 27 de maio de 2025, com analistas fornecendo expectativas variadas. O BofA Securities elevou a classificação das ações da AutoZone para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 4.800, com uma previsão de lucro por ação (LPA) de US$ 38,15, superando a estimativa consensual de US$ 36,80. Enquanto isso, o TD Cowen também manteve a classificação de Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 4.300, embora tenha ajustado a estimativa de LPA para baixo, para US$ 35,75, abaixo do consenso. O Evercore ISI adicionou a AutoZone à sua Lista de Desempenho Tático Superior, prevendo um LPA de US$ 38,16, indicando uma perspectiva positiva baseada em expansões estratégicas e melhorias de inventário. A Oppenheimer elevou a classificação da ação para Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 4.600, citando a resiliência da AutoZone em meio a desafios econômicos. Na governança corporativa, a AutoZone expandiu seu conselho de administração, nomeando Claire Rauh McDonough, CFO da Rivian, trazendo sua extensa experiência para a empresa. Esta nomeação ressalta o compromisso da AutoZone com a diversidade de liderança na indústria automotiva em evolução. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da empresa e o potencial de crescimento no ambiente de mercado atual.
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