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JPMorgan eleva preço-alvo das ações da ConocoPhillips para 127 USD e mantém classificação

Publicado 07.02.2025, 08:16
© Reuters
COP
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Na sexta-feira, o analista do JPMorgan, Arun Jayaram, aumentou o preço-alvo das ações da ConocoPhillips (NYSE:COP) para 127 USD, ante 123 USD, mantendo a classificação Overweight para a ação. Jayaram destacou o desempenho recente da empresa, observando que as ações da ConocoPhillips superaram o S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (XOP) em 195 pontos base na quinta-feira, após resultados acima das expectativas, perspectivas alinhadas para 2025 e o compromisso de retornar 10 bilhões USD aos acionistas em 2025 se os preços atuais das commodities se mantiverem.

A ConocoPhillips reconheceu que o mercado adotou uma atitude de "me prove" em relação à sua recente aquisição da Marathon Oil Corporation (MRO). Com uma sólida capitalização de mercado de 127,5 bilhões USD e um nível moderado de dívida, a empresa mantém forte saúde financeira, conforme indicado pela análise do InvestingPro. A administração demonstrou interesse em mostrar os benefícios estratégicos e financeiros da transação após a finalização do acordo. Jayaram acredita que, após revisar as orientações atualizadas, a administração apresentou um argumento convincente sobre o potencial de criação de valor do negócio.

O compromisso com um retorno significativo de caixa aos acionistas foi um ponto-chave de discussão. Embora o JPMorgan tenha observado que a ConocoPhillips poderia ter evitado especificar um valor de retorno de caixa para este ano, a decisão de fornecer clareza aos investidores foi vista como um movimento positivo. Essa abordagem é particularmente relevante enquanto a ConocoPhillips compete por capital de investidores com outros gigantes do setor de energia como Exxon Mobil Corporation (XOM) e Chevron Corporation (CVX).

O comentário do analista reflete uma perspectiva mais ampla sobre como as empresas de energia estão competindo pela atenção de investidores de grande porte em um mercado volátil. Ao oferecer um plano claro para retornos aos acionistas, a ConocoPhillips busca se diferenciar e atrair investimentos em um setor competitivo.

Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips tem realizado mudanças significativas na gestão executiva. Kontessa S. Haynes-Welsh, anteriormente vice-presidente e Tesoureira, assumirá o cargo de vice-presidente e Controller a partir de 1º de março de 2025, após a aposentadoria de Christopher P. Delk. Philip M. Gresh expandirá suas responsabilidades para incluir o cargo de Tesoureiro, marcando um ajuste estratégico na alta administração da empresa.

O TD Cowen iniciou a cobertura da ConocoPhillips com classificação Buy, destacando a escala significativa da empresa e o potencial para melhorias na eficiência de capital após a recente aquisição da Marathon Oil. A firma prevê que os benefícios da aquisição se tornarão evidentes em 2025, com a empresa demonstrando fortes retornos sobre o capital e mantendo baixos custos de break-even.

A Mizuho Securities reiterou sua classificação Outperform para as ações da ConocoPhillips, prevendo que a empresa superará levemente as expectativas do mercado com seus próximos resultados. A firma também destaca o potencial para sinergias significativas após a combinação estratégica e espera que o orçamento de capital da empresa para 2025 se alinhe com um crescimento de volume ’baixo de um dígito’.

A ConocoPhillips também concluiu uma oferta privada de troca envolvendo a permuta de até 4,0 bilhões USD em valor principal agregado de novas notas. Esta iniciativa estratégica envolveu a troca de certas notas anteriormente emitidas pela Marathon Oil Corporation por novas notas emitidas pela ConocoPhillips Company e garantidas pela ConocoPhillips.

Por fim, em meio a relatórios sobre novas sanções dos EUA ao petróleo russo, as ações das principais empresas petrolíferas, incluindo a ConocoPhillips, registraram alta. Espera-se que essas sanções previstas perturbem o fornecimento global de petróleo, potencialmente levando a mercados mais apertados e preços elevados do petróleo, o que poderia aumentar as receitas de empresas como a ConocoPhillips.

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