JPMorgan eleva preço-alvo das ações da CyberArk para US$ 443, mantém classificação acima da média

Investing.com — Na segunda-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre a CyberArk Software (NASDAQ:CYBR), aumentando o preço-alvo para US$ 443, de US$ 431, enquanto manteve uma classificação acima da média para as ações. A análise da instituição destacou o crescimento orgânico excepcional da CyberArk, que excede 30%, e sua conquista de mais de US$ 1 bilhão em Receita Recorrente Anual (ARR). A empresa também expandiu suas margens em mais de 1.000 pontos base e viu melhorias na geração de Fluxo de Caixa Livre (FCF). Essas realizações ocorrem em meio a uma crescente demanda por soluções de segurança de identidade de máquina e IA. Os dados do InvestingPro confirmam esse forte desempenho, mostrando um impressionante crescimento de receita de 35,12% e margens de lucro bruto líderes do setor de 77,91%. De acordo com as dicas do InvestingPro, os analistas antecipam um crescimento contínuo das vendas no ano atual.

Os resultados do quarto trimestre da CyberArk foram robustos, demonstrando crescimento, lucratividade e FCF melhores do que o previsto. Apesar de enfrentar um obstáculo de câmbio de aproximadamente US$ 5 milhões e alguma fraqueza relacionada a contas federais, que representam cerca de 5% de sua receita, a CyberArk conseguiu crescer efetivamente. O JPMorgan prevê que essa tendência continue até o ano fiscal de 2025, com orientações sugerindo um crescimento de ARR de cerca de 21% ano a ano no ponto médio para o ano fiscal de 2025, o que a instituição considera uma estimativa conservadora. Esse otimismo se reflete na comunidade mais ampla de analistas, com 19 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima, conforme relatado pelo InvestingPro. A empresa mantém uma forte posição financeira, detendo mais dinheiro do que dívida em seu balanço.

A orientação também indica que a margem operacional e o FCF da CyberArk devem continuar a melhorar à medida que a empresa se expande. A perspectiva positiva do JPMorgan é ainda mais apoiada pela integração e desempenho da Venafi, uma adição recente ao modelo de negócios da CyberArk. A expectativa é que o crescimento da Venafi se alinhe com as taxas de crescimento principais da CyberArk nos próximos anos.

O JPMorgan colocou a CyberArk em um Catalyst Watch positivo após os resultados do quarto trimestre de 2024 e prevê que o dia do analista em 24 de fevereiro possa fornecer catalisadores positivos adicionais para as ações. A instituição permanece confiante na capacidade da CyberArk de executar em alto nível e incluiu a ação em sua Lista de Foco de Analistas, ajustando estimativas e o preço-alvo para refletir os resultados e perspectivas aprimorados.

Em outras notícias recentes, a CyberArk Software relatou resultados impressionantes do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025, com um aumento de 43% na receita trimestral, atingindo US$ 317,6 milhões, superando o consenso previsto de US$ 305,3 milhões. A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa também cresceu 50% ano a ano, totalizando US$ 1.215 milhões. O lucro por ação não-GAAP foi de US$ 0,98, excedendo a estimativa de consenso de US$ 0,79. Apesar desses fortes resultados financeiros, a CyberArk manteve uma perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2025, aumentando ligeiramente sua orientação em US$ 5 milhões. O BofA Securities reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 500, enquanto a Cantor Fitzgerald aumentou seu preço-alvo para US$ 420, refletindo confiança no desempenho e portfólio de produtos da CyberArk. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 425, enfatizando o foco da CyberArk em identidades não humanas e forte execução. A RBC Capital Markets também reiterou uma classificação de Superar, destacando o robusto crescimento da empresa na Receita Recorrente Anual Líquida Nova de assinaturas orgânicas. Além disso, a integração das aquisições Venafi e Zilla pela CyberArk está progredindo bem, contribuindo para seus objetivos estratégicos.

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