Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na terça-feira, o JPMorgan atualizou suas perspectivas financeiras para a DSV A/S (DSV:DC) (OTC:DSDVF), uma empresa global de transporte e logística, aumentando o preço-alvo para DKK 1.915, de DKK 1.800 anteriormente. A instituição manteve sua classificação "acima da média" para as ações.
A revisão ocorre após a DSV concluir a aquisição da Schenker, o que marca o início da fase de integração entre as duas empresas. A analista do JPMorgan, Alexia Dogani, expressou confiança na capacidade da DSV de conduzir a integração com sucesso, mesmo em um ambiente comercial desafiador.
Dogani destacou que o novo preço-alvo representa um potencial de valorização de aproximadamente 30%. O aumento é atribuído aos benefícios esperados do acordo com a Schenker, incluindo sinergias estimadas em DKK 9 bilhões até 2028. A analista projeta que essas sinergias impulsionarão o EBIT da DSV para 2025 a DKK 20,8 bilhões, valor acima da própria orientação da empresa, que varia entre DKK 19,5 e 21,5 bilhões.
Olhando mais adiante, o JPMorgan prevê um EBIT de DKK 33,7 bilhões para a DSV em 2028, com lucro por ação (LPA) atingindo DKK 105. Esta perspectiva inclui a retomada prevista de recompras de ações no segundo semestre de 2027.
A analista também destacou o potencial da DSV de superar as expectativas em três áreas principais: manutenção de taxas mais baixas de perda de clientes, otimização de sistemas após 2028 e a possibilidade de alcançar uma margem EBIT de 10% para a divisão Road da entidade ampliada, referida como um "cenário ideal". Esses fatores poderiam proporcionar valorização adicional nos anos seguintes à fase inicial de integração.
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