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Investing.com — Na sexta-feira, o JPMorgan manteve sua classificação acima da média para a Hyundai Rotem Co Ltd (064350:KS), enquanto aumentou o preço-alvo de KRW 130.000 para KRW 150.000. A revisão reflete um potencial de valorização de mais de 40% em relação ao preço atual das ações, segundo analistas do JPMorgan.
As vendas e o lucro operacional do primeiro trimestre da Hyundai Rotem para 2025 ficaram abaixo das projeções otimistas do JPMorgan, mas ainda conseguiram superar as estimativas de consenso do mercado. A diferença em comparação com as expectativas do JPMorgan foi atribuída ao setor de defesa, onde as vendas ficaram 20% abaixo do esperado. Apesar disso, as margens de exportação de defesa permaneceram robustas em 40%, sustentadas por uma alta proporção de exportações nas vendas de defesa e uma margem de lucro operacional consistente no mercado doméstico.
Os analistas do JPMorgan estão mais confiantes nas perspectivas de margem da Hyundai Rotem para os próximos trimestres. Essa confiança é reforçada pelas orientações da empresa, que prevê aumento na produção e entregas para a Polônia. A Hyundai Rotem também está otimista quanto à finalização do pedido polonês sem afetar o reconhecimento de vendas, apesar dos atrasos anteriores.
Além disso, a Hyundai Rotem indicou a necessidade de expansão de capacidade, apontando para uma série de pedidos futuros além do acordo com a Polônia. Os analistas do JPMorgan acreditam que esses potenciais pedidos ainda não estão refletidos no preço atual das ações. Com esses fatores positivos em mente, a instituição elevou seu preço-alvo e reiterou sua posição acima da média para as ações da Hyundai Rotem.
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