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Na terça-feira, o analista Arun Jayaram, do JPMorgan, atualizou a perspectiva da firma sobre a Talos Energy (NYSE: TALO), aumentando o preço-alvo de $13,00 para $14,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. Atualmente negociada a $8,35, próxima à sua mínima de 52 semanas de $8,29, a ação mostra potencial significativo de acordo com dados do InvestingPro. O ajuste reflete o reconhecimento do JPMorgan sobre as fortes iniciativas de perfuração da Talos Energy no Golfo do México (GoM) e seu foco estratégico em prospectos de perfuração importantes que devem expandir a base de ativos da empresa.
Jayaram observou que o desempenho futuro das ações da Talos Energy provavelmente será influenciado significativamente pelos resultados de sua campanha de perfuração. Após atingir as metas de pagamento da dívida, o analista prevê que a Talos Energy poderá aumentar substancialmente seu retorno de caixa por meio de recompras de ações. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 30% e EBITDA substancial de $1,24 bilhões. Essa robusta geração de caixa, combinada com a atual subavaliação da ação em comparação com seu valor intrínseco, pode levar a uma reavaliação da classificação da ação.
Apesar da perspectiva positiva sobre o modelo de negócios e uma avaliação atraente, Jayaram expressou uma postura cautelosa, citando um perfil de fluxo de caixa livre menos atraente nos níveis atuais de preço do petróleo. Além disso, uma visão conservadora sobre os fundamentos do mercado de petróleo contribuiu para a decisão de manter-se neutro.
A análise do JPMorgan sugere que, embora o modelo de negócios e o programa de perfuração da Talos Energy sejam louváveis, as condições mais amplas do mercado de petróleo e o fluxo de caixa da empresa em relação a essas condições influenciaram a decisão de manter uma postura Neutra em vez de adotar uma posição mais otimista ou pessimista neste momento.
Em outras notícias recentes, a Talos Energy reportou um forte desempenho financeiro para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $0,08, superando significativamente a previsão de $0,02. Apesar desse sucesso nos lucros, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando $485,18 milhões contra uma previsão de $505,25 milhões. Os analistas do Citi responderam reduzindo seu preço-alvo para as ações da Talos Energy de $14,50 para $12,00, mantendo a classificação de Compra, citando a perspectiva estratégica promissora da empresa e a geração esperada de fluxo de caixa livre. Os níveis de produção da Talos Energy superaram as previsões, contribuindo para seu impressionante fluxo de caixa ajustado de aproximadamente $299,8 milhões, que superou tanto o consenso quanto as estimativas do Citi.
A empresa alcançou níveis recordes de produção de 98.700 barris de óleo equivalente por dia e um EBITDA recorde de $362 milhões no Q4 2024. Para o ano completo, a Talos Energy produziu 92.600 barris por dia e gerou $1,3 bilhão em EBITDA. Adicionalmente, a empresa reduziu sua dívida total em $550 milhões em 2024, melhorando sua estabilidade financeira. Olhando para frente, a Talos Energy delineou um plano de despesas de capital de $500-$540 milhões para 2025, com foco em melhorias de produção eficientes em custos e expansões estratégicas de ativos. Apesar do forte desempenho atual, as previsões futuras de EPS permanecem negativas, indicando possíveis desafios à frente.
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