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Na quinta-feira, analistas do JPMorgan aumentaram o preço-alvo para a Vital Energy (NYSE:VTLE) para 34 dólares, acima dos 30 dólares anteriores, mantendo a classificação de ações como Underweight. A firma prevê um desempenho financeiro superior para a Vital Energy no quarto trimestre, impulsionado por fortes resultados operacionais e preços de gás natural acima do esperado.
A Vital Energy está supostamente concentrando-se em manter volumes de produção estáveis e gerar fluxo de caixa livre (FCF) para reduzir a dívida. A empresa mudou o foco das fusões e aquisições, visando, em vez disso, repor organicamente seu inventário explorando novas zonas, como o Barnett no Condado de Crane, e reduzindo os custos de perfuração e completação (D&C). Esta estratégia inclui uma redução na meta de custo D&C para 2025 na Bacia de Delaware para 905 dólares por pé, uma diminuição em relação à meta do terceiro trimestre de 930 dólares por pé e aos custos atuais de aproximadamente 990 dólares por pé.
Os analistas estimam que o fluxo de caixa por ação (CFPS) da Vital Energy alcançará 8,54 dólares para o trimestre, o que é 5% superior à estimativa de consenso do mercado (STe) de 8,11 dólares. A estimativa de EBITDA da firma de 370 milhões de dólares também está 4% acima do STe de 357 milhões de dólares. Além disso, a produção de petróleo projetada para o quarto trimestre é de 68,9 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), ligeiramente superando o STe de 68,4 MBo/d. As despesas de capital (capex) para o trimestre são estimadas em 199 milhões de dólares, acima do STe de 190 milhões de dólares e alinhadas com o limite superior da orientação da empresa.
A previsão também inclui uma expectativa de que a Vital Energy reporte um fluxo de caixa livre de 122 milhões de dólares no quarto trimestre. O JPMorgan prevê que a empresa se beneficiará de preços de gás natural mais altos do que inicialmente orientado para o quarto trimestre, devido à melhoria dos preços de Waha ao longo do período. Os analistas modelaram uma realização de preço de gás natural de 0,61 dólares por mil pés cúbicos (Mcf), uma melhoria em relação aos -0,48 dólares por Mcf do terceiro trimestre.
Em termos de despesas operacionais, a estimativa de despesa operacional de arrendamento (LOE) da Vital Energy é fixada em 9,30 dólares por barril de óleo equivalente (boe), ligeiramente abaixo da orientação da empresa de 9,35 dólares por boe. A empresa também expressou confiança em reduzir o LOE para menos de 9 dólares por boe até o final de 2025. Após a atualização sobre os preços recentes do strip, o JPMorgan reiterou sua classificação Underweight e ajustou o preço-alvo de dezembro de 2025 para o novo nível de 34 dólares.
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