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Investing.com — Os analistas do JPMorgan adicionaram a Arista Networks à Lista de Foco de Analistas com base em uma estratégia de crescimento que poderia levar a um potencial de alta em relação ao seu preço-alvo para dezembro de 2025. Eles observaram que, embora a avaliação das ações não seja considerada barata, ela retraiu a maior parte do prêmio anteriormente atribuído à sua perspectiva de crescimento mais elevada. Para análise detalhada de avaliação e mais insights, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
A avaliação premium que antes era atribuída às ações da Arista Networks devido à aceleração esperada no crescimento em relação às taxas históricas de crescimento anual composto (CAGR) praticamente desapareceu. A ação está sendo negociada a 28x o lucro por ação (EPS) projetado para 2026, ou alternativamente a 33x o índice preço/lucro (P/L) dos próximos doze meses (NTM), o que está próximo da média de longo prazo de 32x. As métricas atuais mostram um índice P/L de 37,32x e um índice PEG de 1,05x, sugerindo uma avaliação razoável em relação ao crescimento. Essa retração na avaliação é vista como uma oportunidade para os investidores se envolverem com os potenciais gastos de capital e investimentos em redes de back-end.
As ações da Arista Networks estão atualmente sendo negociadas a um múltiplo de 28 vezes o consenso de lucro por ação (EPS) de 2026, o que o JPMorgan acredita oferecer um potencial significativo para valorização das ações. Esse potencial é sustentado pela expectativa de que os lucros superem o consenso atual em 2025, juntamente com uma aceleração prevista no crescimento da receita em 2026 e 2027. A empresa demonstrou forte impulso com crescimento de receita de 19,5% nos últimos doze meses, e os analistas preveem um crescimento de 19% para o ano fiscal de 2025. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pelo aumento da adoção de Ethernet em data centers de IA e pela expansão da base de clientes da Arista em data centers de IA habilitados para Ethernet.
Os analistas do JPMorgan adicionaram a Arista Networks à Lista de Foco de Analistas com base em uma estratégia de crescimento que poderia levar a um potencial de alta em relação ao seu preço-alvo para dezembro de 2025. Eles observaram que, embora a avaliação das ações não seja considerada barata, ela retraiu a maior parte do prêmio anteriormente atribuído à sua perspectiva de crescimento mais elevada.
A avaliação premium que antes era atribuída às ações da Arista Networks devido à aceleração esperada no crescimento em relação às taxas históricas de crescimento anual composto (CAGR) praticamente desapareceu. A ação está sendo negociada a 28x o lucro por ação (EPS) projetado para 2026, ou alternativamente a 33x o índice preço/lucro (P/L) dos próximos doze meses (NTM), o que está próximo da média de longo prazo de 32x. Essa retração na avaliação é vista como uma oportunidade para os investidores se envolverem com os potenciais gastos de capital e investimentos em redes de back-end.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks tem sido o foco de vários relatórios de analistas após suas últimas divulgações financeiras. O UBS elevou a classificação das ações da Arista Networks para Compra e aumentou o preço-alvo para $115, citando fortes tendências de gastos de capital em data centers e o potencial para um crescimento de receita maior do que a orientação atual da empresa. Enquanto isso, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para $108, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações com a orientação modesta da Arista e potencial perda de clientes, apesar dos desenvolvimentos positivos no mercado de Cloud & AI Titans. A Rosenblatt Securities elevou seu preço-alvo para $85, mas manteve a classificação de Venda, expressando ceticismo sobre a capacidade da Arista de atingir suas metas financeiras no segmento de back-end de IA.
A Needham manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de $145, destacando as fortes margens operacionais da Arista e o progresso significativo em seus projetos de back-end de IA, incluindo uma grande vitória com o Google. A Evercore ISI reiterou uma classificação de Outperform com um preço-alvo de $130, observando que o desempenho da Arista superou as expectativas no trimestre de dezembro e expressando confiança no relacionamento da empresa com a Meta. Apesar de algumas preocupações sobre a dependência de receita da Meta, a Evercore ISI espera que o crescimento da receita da Arista permaneça forte, apoiado pelo aumento da adoção de ethernet em redes de dados. Essas análises variadas refletem perspectivas diferentes sobre as perspectivas futuras da Arista Networks, influenciadas por seu desempenho financeiro e dinâmica de mercado.
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