Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
Investing.com — Na segunda-feira, o JPMorgan manteve sua classificação acima da média para o Bank of New York Mellon (NYSE:BK) com um preço-alvo estável de US$ 87,00. De acordo com a análise do InvestingPro, o BK parece subvalorizado, com as ações sendo negociadas a um atrativo índice P/L de 12,66, apesar de entregar fortes retornos nos últimos cinco anos. O lucro por ação (LPA) da instituição financeira no primeiro trimestre foi reportado em US$ 1,58, demonstrando uma melhora ano a ano na alavancagem operacional principal de 260 pontos base e um aumento na margem operacional total da empresa para 32,4%. A empresa, atualmente avaliada em US$ 55,77 bilhões, mostrou um sólido crescimento de receita de 7,59% nos últimos doze meses. Os dados do InvestingPro revelam que o BK mantém uma BOA pontuação geral de Saúde Financeira, apoiada por forte momento de preço e métricas de lucratividade.
O Bank of New York Mellon experimentou um aumento anual em seu segmento mais lucrativo, Markets and Wealth Services (MWS), com margens operacionais atingindo 49%. Da mesma forma, o segmento de Securities Services viu um aumento na margem operacional principal, tanto trimestral quanto anualmente, chegando a 30%. Apesar desses ganhos, o segmento de Investment and Wealth Management (IWM), que é o menor da empresa, enfrentou desafios, com sua margem operacional caindo drasticamente para 8% de 13% no primeiro trimestre de 2024.
Os resultados trimestrais destacaram uma queda sazonal na receita líquida de juros e uma diminuição nas receitas de taxas, que devem ser influenciadas pelo desempenho do mercado. Apesar desses desafios, a empresa mantém um robusto rendimento de dividendos de 2,42% e tem pago dividendos consistentemente por 55 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento do BK, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas. O analista apontou que as condições de mercado têm sido desfavoráveis, representando um risco para as perspectivas de receitas de taxas. No entanto, as despesas gerais têm sido efetivamente gerenciadas.
O desempenho deteriorado do segmento IWM, juntamente com contínuas saídas líquidas de ativos sob gestão (AUM), apresenta um obstáculo significativo para a empresa. Enquanto oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, conforme observado pelo InvestingPro, a administração da empresa tem comprado ativamente ações de volta, potencialmente sinalizando confiança nas perspectivas de longo prazo. Os desafios deste segmento são sublinhados por uma recente mudança na gestão, cujos efeitos ainda estão por ser vistos. O analista expressou incerteza quanto às razões por trás da piora das métricas subjacentes no segmento IWM e questionou se melhorias podem ser feitas ou se uma saída do negócio pode ser necessária, observando que os concorrentes parecem estar se saindo melhor.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,58, excedendo os US$ 1,51 antecipados, e registrou receita de US$ 4,79 bilhões, que também superou os US$ 4,76 bilhões previstos. Este desempenho marca um aumento de 26% no LPA ano a ano e um crescimento de 6% na receita. Adicionalmente, a empresa lançou uma nova plataforma de IA chamada "Eliza", aprimorando suas capacidades tecnológicas.
O Bank of New York Mellon também destacou suas parcerias estratégicas e esforços de inovação como principais impulsionadores de seu sucesso financeiro. Em termos de atividade de analistas, a empresa não recebeu nenhuma elevação ou rebaixamento, mas o relatório de lucros positivo reflete bem em suas estratégias atuais. Além disso, a empresa espera um crescimento de receita líquida de juros na faixa média de um dígito para o ano completo de 2025 e planeja manter o crescimento de despesas entre 1-2%, excluindo itens notáveis. A liderança da empresa enfatizou a importância de vendas cruzadas e iniciativas de IA para impulsionar o crescimento futuro.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.