Na sexta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura da MKS Instruments (NASDAQ:MKSI), um fornecedor-chave para fabricantes de equipamentos semicondutores, com uma classificação Overweight e um preço-alvo de 145,00$. A firma destacou o papel significativo da MKSI no fornecimento de subsistemas críticos, especializando-se em soluções de vácuo e fotônica. A tecnologia da MKSI é fundamental para líderes da indústria como Lam Research e Applied Materials, e suporta uma parte significativa do processo de equipamentos de fabricação de wafers (WFE).
A MKS Instruments também é conhecida por seu fornecimento de materiais e equipamentos para fabricantes de substratos de embalagens avançadas e PCB. O extenso portfólio da empresa cobre 85% das etapas do processo WFE e mais de 70% das etapas críticas na fabricação de embalagens avançadas. Esta gama abrangente de soluções posiciona a MKSI como uma força competitiva no mercado, frequentemente classificando-se em primeiro ou segundo lugar nas categorias escolhidas.
O JPMorgan destacou que o posicionamento estratégico de mercado da MKSI é apoiado por sua liderança em 20 categorias de produtos. A tecnologia diferenciada e o portfólio de propriedade intelectual da empresa lhe renderam uma forte base de clientes, que inclui clientes de alto nível.
O analista espera que a MKSI alcance uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de médio a alto dígito percentual devido à sua tecnologia avançada e propriedade intelectual, ganhos de participação de mercado e forte exposição ao crescimento secular em WFE e embalagens avançadas.
A firma prevê que a MKS Instruments impulsionará o crescimento da receita nos próximos nove a doze meses. Espera-se que esse crescimento seja alimentado pela capacidade da empresa de superar as estimativas do JPMorgan e do consenso com base na melhoria das tendências cíclicas e da demanda. O analista concluiu que esses fatores poderiam levar as ações a atingir o valor justo proposto de 145,00$.
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