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Na quarta-feira, analistas do JPMorgan revisaram suas perspectivas para a CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (NASDAQ:CCCS), rebaixando a classificação das ações de Overweight para Neutra e reduzindo o preço-alvo de $14 para $11. A ação, atualmente negociada a $10,30 com capitalização de mercado de $6,75 bilhões, está próxima de sua mínima em 52 semanas de $9,79. De acordo com a análise do InvestingPro, indicadores técnicos sugerem que a ação está em território de sobrevenda. A revisão segue os resultados operacionais do quarto trimestre da empresa, que mostrou uma diminuição na retenção líquida de dólares (NDR) de 1 ponto percentual sequencialmente para 105%, marcando o nível mais baixo desde 2020. Além disso, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 estima um crescimento orgânico da receita de aproximadamente 7%, a taxa mais lenta observada em quatro anos.
Os analistas do JPMorgan observaram que esses resultados reacenderam preocupações entre os investidores sobre o potencial de crescimento e penetração de mercado da empresa. Eles também destacaram que mudanças recentes na equipe de gestão, incluindo a nomeação de Tim Welsh, que tem extensa experiência em seguros patrimoniais e de acidentes (P&C), indicam um esforço para revitalizar a estratégia de mercado. No entanto, espera-se que os volumes de sinistros continuem afetando o desempenho da empresa no ano fiscal de 2025, lançando dúvidas sobre o potencial de riscos de alta.
A redução nas perspectivas de crescimento de longo prazo da CCC Intelligent Solutions pelo JPMorgan resultou em uma diminuição de aproximadamente 20% no preço-alvo. A ação está atualmente sendo negociada a 17 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) estimado para 2025, o que é amplamente consistente com empresas de software como serviço (SaaS) que têm taxas de crescimento e perfis de margem similares.
Apesar do rebaixamento, o JPMorgan reconhece o provável papel fundamental da CCC Intelligent Solutions na digitalização dos segmentos de seguros automotivos e de acidentes P&C. No entanto, os analistas recomendam que os investidores busquem exposição a seguros P&C através de outras empresas, como a Guidewire Software Inc . (NYSE:GWRE), refletindo uma chamada relativa contra o resto de seu universo de cobertura.
Em outras notícias recentes, a CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, alinhando-se com as expectativas dos analistas ao registrar um lucro por ação de $0,10. A empresa superou levemente as previsões de receita, alcançando $246,5 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Adicionalmente, a CCC Intelligent Solutions anunciou a aquisição da Evolution IQ, uma movimentação estratégica visando expandir sua presença no mercado. Espera-se que esta aquisição contribua entre $45 milhões e $50 milhões em receita para 2025. As firmas de análise ainda não forneceram upgrades ou downgrades após estes anúncios. A empresa também lançou novos produtos baseados em IA, fortalecendo ainda mais suas ofertas no espaço de transformação digital. Para 2025, a CCC Intelligent Solutions projeta um crescimento de receita de 12%, com expectativas de alcançar entre $1,055 bilhão e $1,065 bilhão. A empresa mantém uma perspectiva positiva para seu desempenho financeiro futuro, impulsionada por suas iniciativas estratégicas e inovações de produtos.
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