‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na sexta-feira, analistas do JPMorgan rebaixaram a classificação das ações da Sompo Holdings, Inc (8630:JP) (OTC: SMPNY) de Overweight para Neutral, enquanto simultaneamente aumentaram seu preço-alvo de JPY 4.770,00 para JPY 4.900,00. A revisão ocorre após a ação ter registrado um aumento de 35,7% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda de 3,9% na última semana. A revisão reflete uma nova avaliação baseada em métricas financeiras projetadas e condições de mercado antecipadas para o final do ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 28,2 bilhões, com fortes indicadores de saúde financeira.
Os analistas do JPMorgan calcularam o novo preço-alvo para a Sompo Holdings estimando o valor justo do patrimônio da empresa. Isso envolveu a combinação do valor do negócio, calculado aplicando um múltiplo de 12,5 vezes à previsão de lucro ajustado de JPY 304,9 bilhões para o ano fiscal de 2025, com o valor dos ganhos não realizados após impostos sobre participações acionárias, que inclui ações domésticas e ações da Palantir, multiplicado por 0,7. Espera-se que esses ganhos sejam de JPY 789,3 bilhões no final de março de 2025. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 9x e mantém um saudável índice PEG de 0,32, sugerindo crescimento eficiente em relação à sua avaliação. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Sompo.
Em sua avaliação, o JPMorgan incorporou um custo de capital exigido de 8% para a estimativa de lucro e um desconto para o risco de flutuações de preço e a realização sequencial de ganhos não realizados da venda de participações cruzadas. O preço-alvo dos analistas sugere que as ações da Sompo Holdings oferecerão um rendimento de dividendos de 3,1% para o ano fiscal de 2025, o que se alinha com o rendimento atual de dividendos da empresa de 3,15%. Notavelmente, a Sompo manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 8 anos consecutivos, demonstrando forte compromisso com os retornos aos acionistas.
Além disso, os analistas usaram múltiplos indicadores financeiros para determinar o valor da ação, incluindo um múltiplo de 12 vezes baseado no lucro consolidado ajustado do ano fiscal de 2025 em base IFRS, e um múltiplo de 0,95 vezes baseado no patrimônio abrangente do final do ano fiscal de 2023, que adiciona CSM após impostos ao capital IFRS. A empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 30,55 e um Altman Z-Score de 4,59, indicando robusta estabilidade financeira. Com base nesses indicadores e na análise de Valor Justo do InvestingPro, os analistas do JPMorgan concluíram que as ações da Sompo Holdings não apresentam mais uma oportunidade subvalorizada, levando ao rebaixamento de sua classificação para Neutral.
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