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Investing.com — Na quarta-feira, o analista do JPMorgan, Arun Jayaram, revisou o preço-alvo para a Coterra Energy (NYSE:CTRA), reduzindo-o para US$ 32,00 do valor anterior de US$ 34,00, enquanto continua a recomendar uma classificação acima da média para as ações. Com as ações atualmente negociadas a US$ 22,93, próximo à mínima de 52 semanas de US$ 22,30, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, alinhando-se com a postura otimista do JPMorgan. A empresa mantém um índice P/L moderado de 14,7x e oferece um rendimento de dividendos de 3,84%. O ajuste ocorre após a Coterra Energy anunciar uma redução de 4% nas expectativas de despesas de capital (capex) para o ano fiscal de 2025. A empresa planeja remover três plataformas do Permian no segundo semestre de 2025 na Bacia de Delaware, impactando o capex em aproximadamente US$ 120 milhões. No entanto, a Coterra Energy pretende aumentar modestamente a atividade na região de Marcellus, adicionando cerca de US$ 50 milhões em capex.
A Coterra Energy atualizou sua orientação de capex para US$ 2,2 bilhões, um valor ligeiramente inferior à estimativa anterior de US$ 2,3 bilhões. Apesar da redução na atividade, a empresa manteve sua orientação de produção de petróleo para o ano fiscal de 2025, com o ponto médio permanecendo em 160 mil barris de petróleo por dia (MBo/d). A empresa com capitalização de mercado de US$ 17,52 bilhões demonstrou sólido desempenho operacional, com crescimento de receita de 6,25% nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a métricas detalhadas de saúde financeira e 8 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da Coterra Energy. No entanto, os volumes de petróleo do segundo trimestre ficaram 8% abaixo das expectativas, em parte devido a desafios operacionais no intervalo Harkey.
Como resultado desses desenvolvimentos, o JPMorgan reduziu sua previsão de produção de petróleo para 2025 da Coterra Energy para 159,8 MBo/d, de 162,7 MBo/d. Mesmo assim, a firma prevê que a empresa alcançará o ponto médio de sua orientação, projetando um aumento na produção de petróleo para 168,4 MBo/d e 174,5 MBo/d no terceiro e quarto trimestres de 2025, respectivamente, com um capex de US$ 2,14 bilhões. Olhando para 2026, o JPMorgan projeta uma produção de petróleo de 173 MBo/d com um capex de US$ 2,3 bilhões. Essas previsões são baseadas em uma taxa de reinvestimento de 53% para 2025 e 52% para 2026, considerando os preços recentes.
À luz do relatório de lucros do primeiro trimestre e dos preços recentes, o JPMorgan reiterou sua classificação acima da média para as ações da Coterra Energy. A firma encoraja os investidores a considerar a compra de ações em qualquer fraqueza de preço, com o preço-alvo revisado para dezembro de 2025 agora fixado em US$ 32. Os analistas esperam que a empresa permaneça lucrativa com um LPA previsto de US$ 2,75 para o ano fiscal de 2025. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Coterra Energy, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que inclui análise detalhada da saúde financeira e potencial futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Coterra Energy Inc. reportou seus lucros do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,80, em comparação com os US$ 0,74 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo, chegando a US$ 1,9 bilhão contra uma previsão de US$ 1,92 bilhão. Apesar de superar as expectativas de lucros, a Coterra Energy anunciou planos para reduzir as despesas de capital para 2025, mantendo o foco na redução da dívida e eficiência operacional. A empresa também destacou seus esforços contínuos para integrar aquisições recentes e melhorar as eficiências operacionais. Os analistas estão observando atentamente a Coterra Energy, já que a Wolfe Research e a Barclays demonstraram interesse na forma como a empresa está lidando com problemas mecânicos no desenvolvimento de poços, que foram abordados durante uma teleconferência de resultados. A Coterra Energy mantém-se comprometida em manter sua orientação de produção para o ano, com planos de produzir entre 720-770 MBOE por dia. Além disso, a empresa planeja pagar integralmente um empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão até o final de 2025, reforçando seu foco na estabilidade financeira.
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