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Investing.com — O JPMorgan ajustou na sexta-feira seu preço-alvo para as ações da Occidental Petroleum (NYSE:OXY), reduzindo-o de US$ 52,00 para US$ 47,00, enquanto manteve a classificação Neutra para o papel. Atualmente negociada a US$ 41,44, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com alvos dos analistas variando de US$ 38 a US$ 64. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação de Saúde Financeira Justa e tem mantido pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos.
Os analistas da instituição citaram o desempenho do primeiro trimestre da Occidental, destacando os esforços da administração para reduzir custos em meio a condições mais difíceis de preços do petróleo. A empresa relatou uma redução de 15% nos tempos de ciclo de perfuração na Bacia do Permiano e melhorias na eficiência de fraturamento, levando a uma queda de 10% nos custos de poços ano a ano, superando sua meta inicial de 5-7%. Esses ganhos de eficiência contribuíram para manter uma saudável margem de lucro bruto de 64% e gerar US$ 4,1 bilhões em fluxo de caixa livre nos últimos doze meses.
Essas eficiências resultarão na desativação de duas plataformas no Permiano em 2025 pela Occidental, mas também na ativação de 15 poços adicionais. No geral, a empresa visa cortar seus gastos de capital do ano inteiro em US$ 200 milhões, divididos igualmente entre as operações no Permiano e no Golfo do México (GoA). Além disso, a Occidental está mirando uma redução de US$ 150 milhões nas despesas operacionais em 2025, com uma parte significativa esperada para o segundo semestre do ano.
A estratégia da Occidental também inclui a renegociação de acordos de transporte de petróleo bruto, o que deve melhorar o fluxo de caixa em US$ 200 milhões em 2025 e US$ 400 milhões em 2026. A empresa prevê um aumento de US$ 1,0 bilhão no fluxo de caixa em 2026, atribuído a contratos revisados de midstream, à conclusão do projeto Battleground na OxyChem, à redução de despesas com juros e à conclusão do projeto STRATOS.
Em termos de produção, a Occidental espera um leve aumento na produção de petróleo e gás, incluindo maiores volumes no Permiano e a retomada dos volumes no GoA após a manutenção da plataforma. Isso deve compensar os impactos de uma manutenção programada em Al Hosn e vendas de ativos nas Montanhas Rochosas. Em Omã, a empresa está nas etapas finais de negociações para estender seu contrato do Block 53 por 15 anos, potencialmente desbloqueando recursos significativos no Campo Mukhaizna através de métodos avançados de recuperação. Embora os benefícios financeiros exatos dessa extensão não tenham sido divulgados, espera-se que contribuam positivamente para o fluxo de caixa da empresa em 2025. Para análises detalhadas e insights adicionais, incluindo mais 6 ProTips exclusivas e métricas abrangentes de avaliação, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum Corporation reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação ajustado de US$ 0,87, excedendo a previsão de US$ 0,69, enquanto a receita atingiu US$ 6,84 bilhões, superando as projeções de US$ 6,71 bilhões. Os avanços estratégicos da Occidental na Bacia do Permiano e na tecnologia de Captura Direta de Ar foram enfatizados durante a teleconferência de resultados. Adicionalmente, a empresa gerou US$ 3 bilhões em fluxo de caixa operacional e US$ 1,2 bilhão em fluxo de caixa livre, refletindo uma robusta eficiência operacional. A Occidental também está engajada em negociações avançadas com o governo de Omã para estender o contrato do Block 53, o que poderia desbloquear recursos significativos. A empresa permanece focada na redução da dívida, tendo quitado US$ 2,3 bilhões em dívidas no acumulado do ano, e antecipa melhorias adicionais no fluxo de caixa livre de fontes não relacionadas a petróleo e gás até 2026. Feedback de analistas de empresas como Morgan Stanley e JPMorgan destacou os ganhos de eficiência da Occidental e o foco estratégico em melhorar o fluxo de caixa e a resiliência operacional.
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