JPMorgan reduz preço-alvo da Viper Energy para US$ 47, mantém classificação acima da média

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do JPMorgan, Arun Jayaram, anunciou uma redução no preço-alvo da Viper Energy (NASDAQ: VNOM), estabelecendo-o em US$ 47,00, abaixo do alvo anterior de US$ 49,00. Apesar da diminuição, a firma mantém uma classificação acima da média para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 145 a US$ 234, sugerindo um potencial de valorização significativo a partir dos níveis atuais.

O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Viper Energy e a atualização das orientações da empresa. Jayaram revisou as estimativas de fluxo de caixa por ação (CFPS) para 2025 e 2026 para US$ 3,46 e US$ 3,85, respectivamente, uma mudança em relação às estimativas anteriores de US$ 3,68 e US$ 3,97. As novas estimativas são baseadas em preços de petróleo e gás projetados em US$ 64,02 por barril e US$ 3,56 por mil pés cúbicos (Mcf) para 2025, e US$ 60,02 por barril e US$ 4,02 por Mcf para 2026. A empresa atualmente mantém um robusto rendimento de dividendos de 4,93% e tem pago dividendos consistentemente por oito anos consecutivos.

A Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, especializa-se em interesses minerais e se beneficia por não ter que arcar com despesas de capital ou operacionais. A empresa é conhecida por retornar aproximadamente 75% de seu fluxo de caixa distribuível aos acionistas através de uma combinação de recompra de ações e dividendos base/variáveis. A forte exposição da Viper à Bacia do Permiano e sua estreita relação com a Diamondback Energy, que opera uma parte significativa da área da Viper, proporciona um nível de visibilidade e reduz incertezas comuns no setor de minerais. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com métricas de lucratividade particularmente fortes.

Jayaram destacou a posição única da Viper Energy no mercado, observando que a combinação de crescimento do EBITDA e rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) apresenta uma proposta de retorno total atrativa para os investidores. A reiteração da classificação acima da média reflete a confiança contínua do JPMorgan no potencial de investimento da Viper Energy, apesar dos ajustes recentes. Com base na análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais. Os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, que fornece análise detalhada da avaliação, saúde financeira e perspectivas de crescimento da Viper Energy, juntamente com muitos outros insights exclusivos.

Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy relatou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 4,83, superando os US$ 3,69 previstos, e relatou receita de US$ 4,05 bilhões, que foi superior aos US$ 3,63 bilhões projetados. Esses resultados destacam o foco da Diamondback na disciplina de capital e eficiência operacional. Apesar do relatório de ganhos positivo, o analista do JPMorgan, Arun Jayaram, ajustou o preço-alvo da Diamondback Energy para US$ 161, de US$ 167, mantendo uma classificação abaixo da média. A revisão considera estimativas atualizadas de LPA e fluxo de caixa por ação para 2025 e 2026, influenciadas pelos preços projetados de petróleo e gás. A Diamondback Energy planeja alocar uma parte significativa de seu fluxo de caixa livre para redução de dívida e recompra de ações. A empresa também pretende manter um nível de produção estável de 485.000 barris por dia até o quarto trimestre de 2025, com potenciais aumentos em 2026 se os preços do petróleo subirem. Os movimentos estratégicos da Diamondback incluem a redução de seu orçamento de despesas de capital em US$ 400 milhões e o foco na eficiência de conclusão, refletindo sua adaptabilidade às condições desafiadoras do mercado.

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