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Na quarta-feira, o analista do JPMorgan, Pinjalim Bora, ajustou o preço-alvo das ações da Box, Inc. (NYSE:BOX), reduzindo-o para $37,00 do valor anterior de $38,00, mantendo a classificação Overweight. Atualmente negociadas a $33,47 com capitalização de mercado de $4,81 bilhões, as ações da Box estão próximas de sua máxima de 52 semanas de $35,74. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está adequadamente precificada nos níveis atuais. O ajuste ocorre após a Box, Inc. reportar um forte encerramento do ano fiscal, com métricas de desempenho-chave superando tanto as orientações da empresa quanto as expectativas do consenso.
A Box, Inc. registrou uma sólida cadência de pedidos e maior volume de renovações antecipadas durante o trimestre. O faturamento calculado cresceu 7% ano a ano em moeda constante, uma aceleração em relação ao último trimestre e acima da orientação de baixo dígito único. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 78,4%, demonstrando forte eficiência operacional. As obrigações de desempenho remanescentes (RPO) também registraram aumento de 14% ano a ano em moeda constante, mantendo o crescimento constante do trimestre anterior. Dados do InvestingPro revelam que a pontuação geral de saúde financeira da empresa é "ÓTIMA", sustentada por fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida.
Apesar de enfrentar maior pressão cambial incremental, a receita da Box ficou essencialmente em linha com as expectativas, e o lucro por ação pro forma foi superior ao previsto. A taxa de retenção líquida baseada em dólar (DBNRR) permaneceu consistente em 102% pelo terceiro trimestre consecutivo, enquanto a retenção bruta manteve-se robusta em 3% pelo décimo primeiro trimestre seguido.
A empresa também destacou forte impulso em torno de seu novo SKU Enterprise Advanced, que fechou diversos negócios no quarto trimestre. Este novo SKU, que se tornou geralmente disponível no final do trimestre, resultou em um aumento de 20-40% no valor do contrato anual em comparação com os negócios Enterprise Plus.
Para o futuro, a Box prevê uma aceleração no faturamento para o ano fiscal de 2026. No entanto, a orientação de receita sugere uma desaceleração, alinhada com as expectativas do mercado, e a orientação da margem operacional pro forma está definida mais baixa, já que a empresa planeja investir estrategicamente em iniciativas de go-to-market para aproveitar as próximas oportunidades relacionadas à IA.
Em resumo, o JPMorgan vê o quarto trimestre como um encerramento positivo do ano fiscal para a Box, Inc. Os novos produtos da empresa estão ganhando força, contribuindo para uma perspectiva melhorada de pedidos e uma trajetória esperada de crescimento de receita ao longo do ano. Com crescimento de receita de 4,09% e alvos de analistas variando de $21 a $42, o sentimento do mercado permanece misto. O JPMorgan reafirma sua perspectiva de médio a longo prazo para a Box, Inc., esperando que se torne uma camada central de conteúdo entre ferramentas de colaboração e aplicativos empresariais, enquanto também capitaliza a IA generativa para agregar valor aos seus clientes. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Box, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que oferece análise detalhada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Box Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com lucro por ação (EPS) de $0,42, ligeiramente acima da previsão de $0,41. A receita da empresa atingiu $279,5 milhões, marginalmente excedendo os $279,47 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda, refletindo preocupações dos investidores além dos lucros. Para o futuro, a Box prevê crescimento de receita para o ano fiscal de 2026, projetando entre $1,155 bilhão e $1,160 bilhão. Analistas do Citi ajustaram sua perspectiva sobre a Box, reduzindo o preço-alvo das ações de $40,00 para $39,00, mantendo a classificação de Compra. A revisão ocorre em vista das perspectivas financeiras mistas da Box, influenciadas por fatores como a venda de ativos de data center e despesas fiscais diferidas. Os analistas do Citi permanecem otimistas sobre a direção estratégica da Box, destacando particularmente o início promissor do Enterprise Advanced Suite.
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