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Investing.com - O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para as ações da Wendy’s (NASDAQ:WEN) de US$ 15,00 para US$ 13,00, mantendo a classificação acima da média. A rede de fast-food atualmente é negociada a US$ 10,09, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 9,74, tendo caído mais de 27% nos últimos seis meses. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação oferece um rendimento de dividendos substancial de 5,55% e mantém pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos.
O ajuste segue resultados desafiadores e uma perspectiva deteriorada para a rede de fast-food, com vendas comparáveis nos EUA caindo 3,6% no segundo trimestre em comparação com a estimativa do JPMorgan de -4,2%, mas pior que a previsão de -2,4% no momento da atualização da empresa em 5 de maio. A análise do InvestingPro mostra que 17 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para baixo, sugerindo pressão contínua no curto prazo.
A Wendy’s revisou sua previsão de vendas comparáveis nos EUA para o segundo semestre de 2025 para -5,6%, significativamente menor que a projeção anterior de -2,4%, sinalizando pressão contínua sobre o negócio.
A tese de investimento do JPMorgan permanece focada na Wendy’s como uma oportunidade orientada para valor, apoiada por rendimentos projetados de fluxo de caixa livre de 6,6% para o ano fiscal de 2026 e 8,4% para o ano fiscal de 2027, após excluir o desenvolvimento de novas unidades franqueadas financiadas pela empresa a partir do ano fiscal de 2027.
A perspectiva revisada para o ano fiscal de 2025 implica uma desaceleração significativa no segundo semestre de 2025, com EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 245 milhões versus a estimativa anterior de US$ 270 milhões, e lucro por ação de aproximadamente US$ 0,37 comparado à projeção anterior de US$ 0,49.
Em outras notícias recentes, a Wendy’s reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 0,29, superando as estimativas de consenso em US$ 0,04 devido a despesas gerais e administrativas favoráveis. No entanto, as vendas comparáveis da empresa não atenderam às expectativas. Várias empresas de análise ajustaram suas perspectivas para as ações da Wendy’s. O BMO Capital reduziu seu preço-alvo de US$ 15 para US$ 12, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, após o relatório de lucros. A Evercore ISI também reduziu seu preço-alvo para US$ 12 de US$ 14, citando preocupações com o fluxo de caixa do sistema e problemas no balanço, incluindo uma relação dívida/EBITDA de aproximadamente 5,9x para as estimativas de 2025. O Barclays diminuiu seu preço-alvo para US$ 11 de US$ 13, apontando para desafios contínuos e uma desaceleração nas vendas de julho. O TD Cowen ecoou esse sentimento, reduzindo seu alvo para US$ 11 de US$ 13, enquanto mantinha a classificação de Manter, devido a um ambiente difícil do setor e comparações desafiadoras ano a ano. O BTIG reiterou sua classificação Neutra em meio ao que descreveu como um trimestre desafiador para a empresa.
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