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Investing.com - A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Fidelis Insurance Holdings (NYSE:FIHL) para US$ 21,00, ante US$ 20,00, mantendo a classificação de Outperform.
O analista da KBW, Meyer Shields, citou "fundamentos subjacentes sólidos" que devem se tornar mais claros à medida que a Fidelis superar os desafios relacionados à aviação no segundo trimestre de 2025, tornando sua avaliação atual de 78% do valor contábil por ação esperado para o segundo trimestre "muito atrativa". Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram a ação sendo negociada a apenas 0,76 vezes o valor contábil, enquanto a administração tem recomprado ativamente ações - um dos vários indicadores otimistas identificados pelos analistas do InvestingPro.
A empresa reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 de US$ 2,60 para US$ 1,50, incorporando uma provisão de US$ 150 milhões para leasing de aviação e uma provisão de US$ 15 milhões para o recente acidente da Air India.
A KBW elevou sua estimativa de lucro por ação para 2026 de US$ 3,65 para US$ 3,70, assumindo índices de perdas básicas e catastróficas ligeiramente menores, e introduziu uma estimativa inicial de lucro por ação para 2027 de US$ 4,00.
O novo preço-alvo de US$ 21 representa 89% do valor contábil por ação estimado pela KBW para o final de 2025, com a empresa esperando que as ações da Fidelis superem o mercado à medida que a companhia gera "resultados de subscrição fortes (ocasionalmente voláteis), aumentados por recompras de ações constantes e acretivas" agora que a questão da reserva para leasing de companhias aéreas está resolvida.
Em outras notícias recentes, a Fidelis Insurance Holdings anunciou a precificação de US$ 400 milhões em Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável de 7,750% com vencimento em 2055. A empresa planeja usar parte dos recursos para resgatar suas Ações Preferenciais Cumulativas de Taxa Fixa/Flutuante de 9,00%, Série A, com o restante alocado para fins corporativos gerais. A Goldman Sachs recentemente elevou seu preço-alvo para a Fidelis Insurance para US$ 15,50, citando um aumento de 7% em relação ao alvo anterior, embora tenha mantido a classificação de Venda devido a preocupações com as orientações de retorno sobre o patrimônio líquido da empresa a longo prazo.
A Jefferies também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo para US$ 17 enquanto mantinha a classificação de Manter, observando crescimento em vários setores, mas aconselhando cautela no segmento de aviação. Enquanto isso, a Citizens JMP aumentou significativamente seu preço-alvo para US$ 27, enfatizando a forte posição de mercado da Fidelis nos mercados de seguros e resseguros especializados. Apesar dessas notas positivas, a Fidelis Insurance está lidando com insatisfação em relação a uma decisão do Tribunal Superior Inglês relacionada ao seu negócio de leasing de aeronaves, parte do litígio de aviação em curso entre Rússia e Ucrânia. A empresa está considerando um recurso e resolveu aproximadamente 95% da exposição relacionada. Esses desenvolvimentos destacam uma mistura de manobras financeiras estratégicas e desafios legais em andamento para a Fidelis Insurance.
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