KBW inclui ação da South State na lista de Melhores Ideias, reiterando classificação Outperform

Publicado 03.01.2025, 11:28
KBW inclui ação da South State na lista de Melhores Ideias, reiterando classificação Outperform

Na sexta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) manteve uma postura positiva em relação à South State Corporation (NYSE:SSB), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de 135,00$. A ação da South State também foi selecionada como uma das Melhores Ideias da KBW para o ano de 2025.

O endosso da KBW vem com uma expectativa de crescimento significativo para a South State. Os analistas da firma projetam um crescimento de mais de 20% na receita líquida pré-provisão (PPNR) por ação para o ano de 2025. Foram feitos ajustes nas estimativas de lucro por ação (EPS) para refletir uma conclusão antecipada da aquisição do Independent Bank of Texas (IBTX), que agora é prevista para fechar em 1º de janeiro, em vez de 1º de abril.

As novas estimativas da KBW levam em conta sua Linha de Base Econômica atualizada, que remove dois cortes de juros anteriormente esperados para 2025. Como resultado, a KBW revisou sua estimativa de EPS para o quarto trimestre de 2024 de 1,92$ para 1,82$, sua estimativa de EPS para 2025 de 8,25$ para 8,15$, e sua estimativa de EPS para 2026 de 9,60$ para 9,50$.

"O fechamento antecipado e o crescimento mais forte ajudam a compensar o impacto de menos cortes, e acreditamos que a SSB continua sendo uma das maneiras mais convincentes de comprar os compradores, e a execução eficaz do acordo com a IBTX impulsionará o múltiplo ao longo de 2025," afirmou a firma.

O preço-alvo de 135,00$ estabelecido pela KBW é baseado em 14 vezes o lucro por ação projetado para 2026.

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