Keefe Bruyette & Woods eleva preço-alvo das ações da FSK para $22

Na segunda-feira, o analista Paul Johnson, da Keefe, Bruyette & Woods, ajustou o preço-alvo das ações da FS KKR Group (NYSE:FSK), aumentando-o para $22,00 do valor anterior de $21,00. A firma manteve a classificação Market Perform para as ações.

Johnson observou que a FS KKR Group registrou atividade de pagamento acima do esperado no último trimestre, que, junto com uma diminuição nos investimentos financiados devido a uma mudança para o primeiro trimestre, levou a uma pequena revisão das estimativas. O Valor Patrimonial Líquido (NAV) da empresa teve uma queda marginal de 0,7%, principalmente devido aos lucros ficarem abaixo do dividendo. Apesar disso, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 10,96 e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

O analista também destacou uma redução nos créditos em não acumulação, mas apontou um aumento no investimento da lista de observação da Keefe, Bruyette & Woods, que cresceu para 2,5% do custo da carteira, acima dos 1,4% anteriores. Apesar desses fatores, a forte perspectiva de dividendos da FS KKR Group foi um fator-chave no ajuste do preço-alvo. A empresa prevê pagar um total de $2,80 em dividendos para o ano de 2025, incluindo dividendos base e suplementares, representando um rendimento de 11,9% sobre as ações.

O preço-alvo revisado de Johnson reflete a rotação contínua de ativos legados na carteira da FS KKR Group e a orientação positiva de dividendos fornecida pela empresa. Com um forte retorno nos últimos cinco anos e múltiplos indicadores positivos identificados pelo InvestingPro, incluindo oito ProTips adicionais disponíveis para assinantes, a FSK continua demonstrando desempenho resiliente no ambiente atual de mercado.

Em outras notícias recentes, a FS KKR Capital Corp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que revelaram uma pequena queda nas expectativas de receita. A empresa reportou lucro por ação de $0,66, alinhado com a previsão de $0,6638. No entanto, a receita foi de $407 milhões, abaixo dos $420,09 milhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa manteve um desempenho estável, implantando $4,7 bilhões em capital ao longo do ano. A FS KKR Capital também reduziu significativamente os investimentos em não acumulação em 58%, demonstrando foco no fortalecimento de seu balanço. As empresas do portfólio mostraram robusto crescimento do EBITDA de 16% ano a ano, indicando desempenho operacional saudável. Analistas da RBC Capital Markets e Raymond James participaram da teleconferência de resultados, discutindo a estratégia de dividendos da empresa e as condições de mercado. A FS KKR Capital prevê aumento na atividade de fusões e aquisições nos próximos trimestres, visando manter a alavancagem próxima ao ponto médio de sua faixa-alvo. O CEO Michael Forman destacou a forte posição de liquidez da empresa, vendo-a como uma força competitiva para 2025.

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