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Na sexta-feira, o analista William Mackie da Kepler Cheuvreux elevou as ações da WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) de Manter para Comprar, ajustando o preço-alvo para GBP 27,00, acima dos anteriores GBP 26,80. A elevação ocorre após a atualização comercial do primeiro trimestre da WEIR Group e sua recente aquisição da Micromine por GBP 624 milhões. A empresa, atualmente negociada a US$ 16,21 com uma capitalização de mercado de US$ 8,36 bilhões, apresenta fundamentos promissores de acordo com os dados do InvestingPro, com um índice PEG notavelmente baixo de 0,52, indicando uma avaliação atrativa em relação ao crescimento.
Em seu relatório, Mackie observa que as previsões para pedidos e receita da empresa para o ano fiscal de 2025 permanecem praticamente inalteradas. No entanto, ele aumentou as estimativas para 2026 e 2027, citando forte impulso de mercado, particularmente no setor de pós-venda. As estimativas revisadas levam em consideração os custos pontuais relacionados à aquisição e as contínuas ações de redução de custos sob o Programa de Melhoria de Desempenho (PEP) da empresa, que devem ter um impacto mais positivo a partir de 2026. A sólida posição financeira da empresa é evidente em seu saudável índice de liquidez corrente de 2,32 e receita anual de US$ 3,14 bilhões, com EBITDA alcançando US$ 572 milhões.
O ajuste de Mackie no preço-alvo para 2.700p reflete um leve aumento, mantendo as métricas de avaliação da empresa. A elevação para a recomendação de Compra baseia-se em expectativas positivas para os mercados finais da empresa, especificamente nos segmentos ESCO e Minerais, bem como nos benefícios estratégicos antecipados da aquisição da Micromine.
A aquisição da Micromine é vista como geradora de valor e espera-se que contribua para o desempenho financeiro da empresa. O PEP, que visa melhorar a eficiência operacional da WEIR Group, também deve começar a proporcionar um impacto mais significativo nos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITA) a partir de 2026.
O relatório da Kepler Cheuvreux indica otimismo sobre o desempenho futuro da WEIR Group, com o analista expressando confiança na posição de mercado da empresa e no potencial de crescimento nos próximos anos. As movimentações estratégicas da empresa, incluindo a aquisição da Micromine e o PEP em andamento, devem reforçar sua força financeira e operacional. A análise do InvestingPro apoia essa perspectiva, atribuindo à WEIR Group uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE". Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da WEIR Group, juntamente com ProTips adicionais, os assinantes podem acessar análises abrangentes no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a WEIR Group recebeu uma elevação do UBS, com a classificação das ações subindo de Neutra para Compra. O analista do UBS, Ed Hussey, estabeleceu um novo preço-alvo de GBP 28,50, acima dos GBP 22,50 anteriores, refletindo uma perspectiva positiva sobre as iniciativas de redução de custos da empresa. O programa de Excelência em Desempenho da empresa, inicialmente anunciado em setembro de 2022, teve sua orientação de economia de custos aumentada de £30 milhões para £60 milhões em 2023, e posteriormente para £80 milhões em 2024. A análise do UBS indica que a WEIR Group pode alcançar economias ainda maiores, estimando economias potenciais de £125 milhões até o final de 2026. Isso poderia resultar em uma margem EBITA ajustada incremental de +1,6% em 2026, com o UBS prevendo uma margem de 23,4% em comparação com a estimativa de consenso de 20,4%. O mercado, no entanto, atualmente só contabiliza £80 milhões em economias. O UBS também destaca a resiliência da WEIR Group em enfrentar recessões econômicas e os benefícios antecipados do plano de Excelência em Desempenho. Essa elevação serve como um forte indicador do potencial da WEIR Group para melhorar o desempenho financeiro por meio de uma gestão robusta de custos e melhorias de margem.
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