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Na sexta-feira, a Kepler Cheuvreux iniciou a cobertura da Kloeckner & Co SE (KCO:GR) com recomendação de Compra e preço-alvo de 8,10€. Os analistas da empresa destacam a mudança estratégica da companhia em direção a oportunidades mais promissoras na América do Norte e no setor de produtos e serviços de metal de alto valor agregado como um fator-chave para o crescimento futuro.
A Kloeckner & Co, que apresentou sua nova estratégia em maio de 2021, desde então redirecionou seu foco das áreas com baixo desempenho na Europa e do mercado de distribuição de aço commodity. A América do Norte agora representa aproximadamente 60% das vendas do grupo, com produtos de alto valor agregado compondo cerca de 40% do mix de negócios. Espera-se que essa transição resulte em melhores margens e menor volatilidade para a empresa.
Apesar de enfrentar desafios devido à queda nos preços do aço desde 2021, a Kepler Cheuvreux prevê uma recuperação nos preços do aço a partir de 2025. Espera-se que essa recuperação torne mais evidente a mudança qualitativa da empresa e sustente as previsões de crescimento significativo do EBITDA nos anos subsequentes.
Os analistas da Kepler Cheuvreux acreditam que o crescimento previsto e o potencial de reavaliação ainda não estão refletidos na atual avaliação das ações da Kloeckner & Co. A ação está atualmente sendo negociada com desconto em comparação com sua média histórica e seus pares nos Estados Unidos. O novo preço-alvo de 8,10€ sugere um potencial de alta de 45% em relação ao nível atual, indicando um forte potencial de valorização das ações.
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