Kepler Cheuvreux inicia cobertura da Johnson Matthey com recomendação Neutra

Publicado 25.06.2025, 05:52
Kepler Cheuvreux inicia cobertura da Johnson Matthey com recomendação Neutra

Investing.com - A Kepler Cheuvreux iniciou a cobertura da Johnson Matthey Plc. (LON:JMAT) (OTC:JMPLY) com uma recomendação Neutra e um preço-alvo de GBP 18,25 na quarta-feira.

A empresa química britânica, líder em catalisadores automotivos para diesel pesado e leve, também opera nos setores de serviços de metais do grupo da platina e hidrogênio. O CEO Liam Condon, que assumiu o comando em 2022, lançou uma estratégia de transformação focada na simplificação das operações e na melhoria dos retornos e do fluxo de caixa livre.

A Kepler Cheuvreux projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) do lucro operacional subjacente de 2% em três anos, em comparação com uma média de dez anos de -2%, com orientação de CAGR de dígito médio único para 2027-28. A empresa espera que a conversão de fluxo de caixa livre melhore a partir de 2025/26.

O foco de curto prazo permanecerá nos impactos tarifários e na separação da divisão Catalyst Technologies recentemente vendida, de acordo com a análise da empresa de pesquisa.

A avaliação atual de 5x EV/EBITDA pro forma, representando um desconto de 30% em relação ao concorrente Umicore, reflete ventos contrários cíclicos e baixa conversão de fluxo de caixa livre, levando a Kepler Cheuvreux a ver um perfil de risco-recompensa equilibrado para a ação.

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