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Na segunda-feira, o KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo para as ações da Intuit (NASDAQ:INTU) para US$ 850, acima do alvo anterior de US$ 770, mantendo a classificação acima da média. O ajuste ocorre após a Intuit reportar resultados impressionantes no terceiro trimestre, superando as projeções já otimistas do KeyBanc. As ações, atualmente negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 734,18, demonstraram forte impulso com um retorno de 19,4% no último ano. Segundo o KeyBanc, o crescimento da receita da Intuit se traduziu efetivamente em lucro operacional e lucro por ação (LPA). Dados do InvestingPro mostram que 20 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, refletindo a crescente confiança na trajetória da empresa.
O desempenho do terceiro trimestre da empresa de software financeiro foi impulsionado por resultados melhores do que o esperado de seu Grupo de Consumidores (CG), notadamente o TurboTax, e seu Grupo de Soluções de Negócios Globais (GBSG)/Credit Karma (CK). Com impressionantes margens de lucro bruto de 80,26% e crescimento de receita de 14,99% nos últimos doze meses, a Intuit continua demonstrando forte eficiência operacional. O TurboTax da Intuit experimentou um crescimento robusto, particularmente com seu serviço TurboTax Live, que deve mais que dobrar o limite superior da faixa de longo prazo até o ano fiscal de 2025. A integração com o ecossistema Credit Karma também contribuiu positivamente, proporcionando um impulso de aproximadamente 100 pontos base. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Intuit (classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro), assinantes podem acessar análises abrangentes e mais de 15 ProTips adicionais.
O segmento GBSG da Intuit continuou apresentando forte desempenho, com o crescimento do QuickBooks Online (QBO) no mercado intermediário mantendo uma taxa de cerca de 40%. Esta métrica de crescimento é considerada altamente significativa pelo KeyBanc. Além disso, a Intuit anunciou planos para introduzir um conjunto de agentes de inteligência artificial e uma nova plataforma completa dentro do GBSG, que se prevê que trará vantagens de preços, embora os detalhes sobre o cronograma e impacto ainda precisem ser determinados.
Embora o relatório geral tenha sido positivo, o KeyBanc observou que o desempenho mais fraco do Mailchimp tem sido um obstáculo para os resultados do GBSG. No entanto, os resultados do terceiro trimestre destacaram a força da plataforma da Intuit e foram um testemunho da execução estratégica da empresa.
À luz do desempenho do terceiro trimestre e da orientação atualizada para o ano fiscal de 2025, o KeyBanc revisou suas estimativas para cima em toda a linha, refletindo a força contínua nos produtos principais da Intuit e o aumento da confiança na direção do produto da empresa e na orientação de longo prazo. O aumento do preço-alvo para US$ 850 é baseado nessas estimativas revisadas e na convicção reforçada do KeyBanc nas capacidades de execução da Intuit. O KeyBanc reiterou sua classificação acima da média para as ações da Intuit, sinalizando sua perspectiva positiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Intuit reportou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando tanto as previsões de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) não-GAAP de US$ 11,65, excedendo a previsão de US$ 10,9, enquanto a receita atingiu US$ 7,8 bilhões, acima dos US$ 7,56 bilhões esperados. Após esses resultados, várias empresas financeiras ajustaram seus preços-alvo para a Intuit. A Piper Sandler elevou seu alvo para US$ 825, mantendo uma classificação acima da média, enquanto o BMO Capital Markets aumentou seu alvo para US$ 820, citando o forte desempenho financeiro da Intuit e a revisão para cima de sua orientação para o ano inteiro. RBC Capital e Jefferies estabeleceram seus preços-alvo em US$ 850, mantendo classificações positivas e destacando o desempenho consistente da Intuit e as inovações impulsionadas por IA. O sucesso da Intuit é atribuído ao crescimento em seu segmento de Consumidores e nos negócios do Credit Karma, com o TurboTax Live esperando alcançar um crescimento significativo de clientes. Esses desenvolvimentos refletem a confiança na trajetória e posição de mercado da Intuit, com analistas observando o potencial para crescimento contínuo impulsionado por melhorias de IA e iniciativas estratégicas.
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