Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na terça-feira, o analista Eric Heath, do KeyBanc, aumentou o preço-alvo das ações da Okta Inc (NASDAQ:OKTA) para 125 USD, acima dos 115 USD anteriores, mantendo a classificação Overweight. O novo alvo representa potencial de alta em relação ao preço atual de 97,66 USD, com a ação já mostrando um impulso impressionante, tendo subido quase 24% no ano. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere que está em território de sobrecompra. A decisão de Heath segue uma série de verificações positivas e uma melhoria em relação aos trimestres anteriores.
Em sua análise, Heath observou que as verificações do quarto trimestre foram fortes e mostraram uma melhoria em relação aos trimestres anteriores. O desempenho sólido da empresa se reflete em suas impressionantes margens brutas de 76,12% e crescimento de receita de 16,84% nos últimos doze meses. Ele também mencionou que a Okta conseguiu substituir a SailPoint, uma concorrente do setor, em alguns casos. Apesar de receber feedback misto dos parceiros sobre o alinhamento de canais da Okta, a perspectiva geral foi otimista.
Heath lembrou que a Okta havia reafirmado sua orientação mesmo ao anunciar uma redução de força de trabalho (RIF) de 3%, o que ele interpretou como um sinal positivo. Além disso, no mesmo dia, a Okta anunciou mudanças significativas em sua equipe executiva. Eugenio Pace, Presidente de Operações Comerciais, está se aposentando, e Eric Kelleher está sendo promovido a Presidente e COO.
O analista expressou uma postura neutra sobre as mudanças executivas, reconhecendo os benefícios potenciais do foco no crescimento e a continuidade proporcionada por uma promoção interna. No entanto, ele também reconheceu que, dados os desafios de execução anteriores da Okta, alguns investidores poderiam ter preferido uma nova perspectiva externa.
O KeyBanc continua favorecendo a Okta como uma de suas principais escolhas por várias razões. Heath destacou a crescente importância da segurança de identidade, o potencial de diminuição dos ventos contrários até o ano fiscal de 2026, feedback positivo sobre Governança e Administração de Identidade (IGA), e a expectativa de que contribua mais significativamente este ano. Ele também apontou para a possibilidade de melhor execução com a especialização go-to-market.
Por fim, Heath mencionou a exposição da Okta ao setor federal, estimada em cerca de meio dígito percentual, observando que tem sido um forte impulsionador de crescimento nos últimos trimestres. Os investidores estão ansiosos para ouvir mais do Sr. Kelleher na próxima conferência Emerging Technology Summit (ETS) do KeyBanc em San Francisco no próximo mês. Com 36 analistas revisando suas projeções de lucros para cima recentemente, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 30 insights adicionais e métricas financeiras detalhadas para entender melhor a trajetória de crescimento da Okta.
Em outras notícias recentes, a Okta, Inc. teve desenvolvimentos significativos em sua liderança e estrutura de força de trabalho. A Wolfe Research manteve a classificação Outperform para a empresa, coincidindo com o anúncio das mudanças de liderança. A empresa nomeou Eric Kelleher como seu novo Presidente e Chief Operating Officer, cargo destinado a impulsionar o crescimento e melhorar a posição da empresa no mercado de soluções de identidade. Enquanto isso, o atual Presidente de Operações Comerciais, Eugenio Pace, deve se aposentar em março de 2025.
Além disso, a Okta anunciou um plano de redução da força de trabalho afetando 3% de seus funcionários, uma medida destinada a realocar recursos para apoiar prioridades orientadas ao crescimento. Apesar disso, a Okta reafirmou sua orientação financeira para o quarto trimestre e ano fiscal de 2025. A Jefferies reiterou a classificação Hold para as ações da Okta, com preço-alvo de 90 USD.
Em um relatório separado, os analistas da Bernstein mantiveram sua perspectiva sobre Amazon Web Services (AWS) e Datadog, apesar das preocupações com desempenhos mais fracos de seus concorrentes. Eles esperam que o crescimento da AWS desacelere no primeiro e segundo trimestres de 2025 devido a restrições de fornecimento, antes de reaceleração no segundo semestre do ano. Para a Datadog, a Bernstein mantém a classificação Outperform e preço-alvo de 151 USD.
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