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Na quinta-feira, o KeyBanc iniciou a cobertura da HEICO Corporation (NYSE:HEI), atribuindo uma classificação Sector Weight às ações da empresa aeroespacial e de defesa. Os analistas do KeyBanc destacaram o potencial de crescimento da HEICO através de suas estratégias únicas e os benefícios que ela desfruta da dinâmica atual do setor, ao mesmo tempo que apontaram para a avaliação de mercado completa da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a HEICO demonstrou um forte crescimento, com a receita aumentando quase 30% nos últimos doze meses para 3,86 bilhões de dólares.
A HEICO, conhecida por sua estratégia disciplinada de fusões e aquisições e alavancagem relativamente baixa em comparação com seus pares, deve continuar seu padrão de aquisições oportunistas juntamente com o crescimento orgânico em seu negócio principal. Os analistas do KeyBanc acreditam que a desaceleração do setor aeroespacial e de defesa (A&D), estimulada pela pandemia, resultou em mudanças estruturais de longo prazo que favorecem as peças com Aprovação do Fabricante de Peças (PMA), proporcionando à HEICO ventos favoráveis sustentados ao longo dos ciclos econômicos.
O posicionamento da empresa no mercado e seu modelo de negócios comprovado são vistos como indicadores positivos. No entanto, o KeyBanc sugere que a avaliação premium da HEICO, negociando a aproximadamente 31 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) estimado para o ano fiscal de 2025, já leva em conta esses fatores favoráveis. Essa avaliação está acima da faixa histórica da HEICO de 25 a 30 vezes o EV/EBITDA.
A perspectiva do KeyBanc indica que, embora os impulsionadores de crescimento e a posição no setor da HEICO apresentem oportunidades para a empresa a longo prazo, a avaliação atual sugere um cenário equilibrado de risco/recompensa. A classificação Sector Weight implica que se espera que as ações tenham um desempenho em linha com os retornos médios do setor nos próximos 12 meses.
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