KeyBanc mantém ações da BioLife como Overweight, com alvo de $33

Investing.com — Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets reafirmou sua confiança na BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS), mantendo a classificação Overweight para as ações e um preço-alvo de $33,00. Atualmente negociada a $25,00, a ação mostrou forte impulso com um retorno de 44% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. O analista da empresa visitou a sede da companhia em Bothell, WA, e saiu com uma crença fortalecida no negócio de Processamento Celular da BioLife, suas novas introduções de produtos como o CryoCase, e o potencial para ampliar a receita através do portfólio Sexton.

A BioLife Solutions, após vender ativos não essenciais em 2024, concentrou seu foco em seu principal negócio de meios de biopreservação, que representa aproximadamente 90% de sua receita, e no segmento Sexton/processamento celular. Com receita anual atual de $82,25 milhões e um impressionante CAGR de receita de cinco anos de 25%, conforme relatado pelo InvestingPro, a empresa está agora trabalhando na expansão de sua capacidade de meios para mais de $200 milhões, um aumento significativo em relação à sua capacidade atual de menos de $90 milhões. Esta expansão na instalação de Bothell foi projetada para apoiar clientes que avançam pelo pipeline de desenvolvimento e fornecer uma suíte mais abrangente de produtos.

O analista destacou a posição estabelecida da BioLife no mercado, que foi inicialmente impulsionada por seus meios de biopreservação cofundados pelo Diretor Científico Dr. Aby J. Matthew. O crescimento da empresa tem sido sustentado pela eficácia comprovada de seus meios, sua especificação em aplicações comerciais e clínicas, e uma compreensão profunda dos complexos requisitos do mercado de terapia celular e genética (CGT). A reunião foi oportuna, pois a BioLife entra no ano fiscal de 2024 com uma posição financeira mais forte, ostentando $94 milhões em caixa líquido, aproximadamente 95% de receita recorrente e margens de EBITDA ajustadas de 19%. Esta é uma melhoria significativa em relação ao ano fiscal anterior, que reportou $32 milhões em caixa líquido, cerca de 65% de receita recorrente e uma margem de EBITDA ajustada de -4%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,6 (classificada como "BOA"), com um índice de liquidez corrente robusto de 4,54x, indicando excelente liquidez.

A visita da KeyBanc também permitiu observar as operações em andamento da BioLife, incluindo os meios de biopreservação e o portfólio Sexton, que agora apresenta o novo CellSeal CryoCase. A empresa agora tem maior convicção na capacidade da BioLife de comercializar soluções completas para sua base de clientes existente, potencialmente aumentando a receita de 2 a 3 vezes por dose de paciente. Com ofertas internas de produtos, uma equipe de gestão qualificada e a recente adição ao conselho de Tony Hunt da Repligen, a BioLife está bem posicionada para atingir sua meta de crescimento orgânico de longo prazo na faixa média de 20%. Além disso, a KeyBanc prevê que a BioLife capitalizará as tendências gerais de crescimento do setor, como a taxa de crescimento estimada de ~35% para CAR-T até 2030, conforme projetado pela Evaluate Pharma. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece supervalorizada nos níveis atuais. Assinantes podem acessar 7 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da BioLife.

Em outras notícias recentes, a BioLife Solutions reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre de 2024, com receita atingindo $22,7 milhões, superando as estimativas dos analistas. A empresa registrou um prejuízo líquido de $2,0 milhões, ou ($0,04) por ação, menor do que o prejuízo previsto. O segmento de Processamento Celular da BioLife experimentou um aumento de 37% na receita ano a ano, marcando seu quinto trimestre consecutivo de crescimento. Para o ano completo de 2024, a receita total foi de $82,3 milhões, excluindo operações descontinuadas, com um prejuízo líquido de $11,4 milhões.

Olhando para o futuro, a BioLife espera que a receita de 2025 varie entre $95,5 milhões e $99,0 milhões, indicando um crescimento de 16-20%. A empresa prevê que sua receita de Processamento Celular cresça 18-21% no próximo ano. A H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a BioLife para $30, mantendo uma classificação de "Compra", enquanto a Benchmark também reiterou uma classificação de "Compra" com o mesmo preço-alvo. Ambas as empresas citaram o forte desempenho da companhia e orientação futura positiva como fatores em suas avaliações. As desinvestidas estratégicas da BioLife permitiram que ela se concentrasse em seu negócio principal de alta margem, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado de terapia celular e genética.

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