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Investing.com — Na terça-feira, o KeyBanc reiterou sua classificação Sector Weight para as ações da Carpenter Technology (NYSE:CRS), que atualmente são negociadas a US$ 235,71, após os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa e discussões subsequentes com a administração. A instituição ajustou suas estimativas para os anos fiscais de 2025 e 2026 para cima, citando uma base mais forte de preços e mix de produtos, juntamente com aumento de outras receitas. De acordo com dados da InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 230 a US$ 300.
A Carpenter Technology, que se especializa na produção e distribuição de ligas premium, tem experimentado uma demanda robusta por componentes de motores a jato para equipamentos originais (OE) e manutenção, reparo e operações (MRO). A forte posição de mercado da empresa se reflete em suas impressionantes métricas financeiras, com receita atingindo US$ 2,92 bilhões nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 25,5%. A análise do KeyBanc sugere que a carteira de pedidos existente da Carpenter Technology, caracterizada pela força de preços e mix, deve proporcionar um desempenho financeiro resiliente ao longo do ano fiscal de 2025. No entanto, a instituição observa que as comparações de crescimento para o ano fiscal de 2026 podem apresentar desafios devido ao crescimento acelerado testemunhado nos dois anos fiscais anteriores.
Na visão do KeyBanc, a avaliação da Carpenter Technology parece estar esticada quando comparada aos níveis históricos. Esta avaliação leva em consideração as recentes tendências positivas em preços e mix que contribuíram para a expansão do retorno sobre o capital investido (ROIC) da empresa. Além disso, a avaliação reflete potenciais expectativas de um prêmio de aquisição, um sentimento que foi influenciado pela recente atividade de fusões e aquisições dentro do setor, como visto com empresas como Haynes International (HAYN) e Universal Stainless & Alloy Products (USAP).
O comentário da instituição ressalta a importância da força contínua no setor aeroespacial, particularmente na demanda por motores a jato, que tem sido um impulsionador chave para os negócios da Carpenter Technology. Apesar da perspectiva otimista sobre o desempenho operacional da empresa, a classificação Sector Weight do KeyBanc indica uma postura neutra sobre as ações, sugerindo que o preço atual das ações já pode refletir os desenvolvimentos positivos antecipados. A InvestingPro revela insights adicionais sobre a CRS, com mais de uma dúzia de ProTips disponíveis cobrindo a saúde financeira, momentum e métricas de avaliação da empresa no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Carpenter Technology Corporation reportou seus lucros do terceiro trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,88, comparado aos US$ 1,73 antecipados. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, chegando a US$ 727 milhões contra uma previsão de US$ 729,67 milhões. Apesar da pequena queda na receita, a empresa elevou sua orientação de lucro operacional para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de US$ 520 milhões a US$ 527 milhões. Olhando mais adiante, a Carpenter Technology projeta um crescimento significativo, com lucro operacional esperado para atingir US$ 765 milhões a US$ 800 milhões até o ano fiscal de 2027. A empresa também prevê gerar US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2025 a 2027. Discussões com analistas durante a teleconferência de resultados destacaram um aumento sequencial de 20% nos pedidos e confiança em uma recuperação no mercado médico para o quarto trimestre. Além disso, o setor aeroespacial da Carpenter Technology, que representa 60% de sua receita, continua sendo um importante impulsionador de crescimento.
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