Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) com um preço-alvo estável de 12,00 dólares. A confirmação segue a recente atualização de negócios da Recursion após a conclusão de sua aquisição da Exscientia. A fusão combina a exploração biológica em escala da Recursion com o design de química de precisão e a síntese automatizada de pequenas moléculas da Exscientia, aprimorando as capacidades de descoberta e desenvolvimento de medicamentos da empresa.
A Recursion, agora integrada com as tecnologias da Exscientia, possui um robusto pipeline com mais de 10 programas clínicos e pré-clínicos, 10 programas de descoberta avançada e mais de 10 programas em parceria. Esses programas, principalmente voltados para oncologia, doenças raras e outras áreas com necessidades médicas significativas não atendidas, poderiam potencialmente atingir vendas anuais de pico superiores a 1 bilhão de dólares cada. A empresa prevê aproximadamente 10 marcos de programas clínicos nos próximos 18 meses, incluindo leituras de dados, atualizações preliminares de dados, submissões regulatórias e inícios de ensaios.
Financeiramente, a Recursion já garantiu aproximadamente 450 milhões de dólares por meio de pagamentos antecipados e de marcos. Com suas parcerias e pipeline atuais, a empresa tem a oportunidade de ganhar até cerca de 20 bilhões de dólares em pagamentos futuros. A estratégia da Recursion envolve focar em áreas terapêuticas complexas que exigem investimento financeiro substancial ou oferecem vantagens competitivas, ao mesmo tempo em que aproveita a experiência dos parceiros e os recursos de desenvolvimento clínico.
Por fim, a abordagem da Recursion para a estratégia de dados inclui o licenciamento de subconjuntos específicos de dados e ferramentas-chave, bem como a geração de novos dados internamente. Este método duplo visa maximizar os impulsionadores de valor para seu pipeline e parcerias. Os recentes ajustes nas estimativas pela KeyBanc foram atribuídos aos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Recursion e à perspectiva atualizada fornecida pela empresa.
Em outras notícias recentes, a Recursion Pharmaceuticals recebeu aprovação dos acionistas para sua aquisição da Exscientia plc. A empresa também lançou um novo modelo, OpenPhenom-S/16, para aprimorar os processos de descoberta de medicamentos. Este modelo está agora acessível no Vertex AI Model Garden no Google Cloud. A Recursion também recebeu autorização da FDA para um ensaio clínico de Fase 1/2 do REC-1245, um potencial tratamento para tumores sólidos e linfoma.
A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a Recursion após a aprovação da FDA. Além disso, a Recursion anunciou um acordo de 30 milhões de dólares com a Genentech e planos para uma oferta pública de 200 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A. A empresa também garantiu o apoio da Evotec SE para sua proposta de aquisição da Exscientia plc, sediada no Reino Unido.
A Recursion passou por mudanças na liderança, com o Dr. Robert Hershberg nomeado como novo Presidente do Conselho, e a Dra. Najat Khan assumindo como nova Diretora de P&D e Diretora Comercial.
Insights do InvestingPro
A recente atualização de negócios da Recursion Pharmaceuticals e a aquisição da Exscientia posicionaram a empresa para um potencial crescimento, mas as métricas financeiras atuais revelam alguns desafios. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da Recursion nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 65,18 milhões de dólares, com um crescimento significativo de receita de 147,62% no terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com o robusto pipeline da empresa e o potencial de ganhos futuros mencionados no artigo.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que a Recursion está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Isso se reflete na margem de lucro operacional da empresa de -606,35% para o mesmo período. Esses números sublinham a importância dos 450 milhões de dólares em pagamentos antecipados e de marcos e o potencial de até 20 bilhões de dólares em pagamentos futuros mencionados no artigo.
Apesar desses desafios, duas Dicas do InvestingPro oferecem insights positivos: "2 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período" e "Ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses pontos sugerem algum otimismo sobre o futuro financeiro da Recursion, o que pode estar ligado às capacidades expandidas e ao pipeline após a aquisição da Exscientia.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Recursion Pharmaceuticals, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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