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Na terça-feira, o analista Eric Gonzalez da KeyBanc manteve a classificação Sector Weight para a Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH), sem alterar o preço-alvo. A rede de restaurantes, com capitalização de mercado de US$11,5 bilhões e receita anual de US$5,37 bilhões, demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação Piotroski perfeita de 9, segundo dados da InvestingPro. Gonzalez reconheceu o desempenho robusto da Texas Roadhouse no quarto trimestre, observando um crescimento de 7,7% nas vendas mesmas lojas (SSS), ligeiramente acima do consenso de 7,5%. O crescimento do SSS e as margens no nível das lojas superaram as expectativas, contribuindo para um lucro por ação (EPS) mais alto. Este desempenho está alinhado com o impressionante crescimento de receita de 16,01% nos últimos doze meses.
Apesar dos resultados positivos do quarto trimestre, Gonzalez apontou uma desaceleração no crescimento do SSS durante a primeira metade do primeiro trimestre, registrando 2,9% contra 6,8% no mesmo período do ano anterior. Esta desaceleração foi atribuída a condições climáticas e mudanças no calendário. Gonzalez também destacou que a inflação dos alimentos permaneceu relativamente moderada no quarto trimestre, como previsto. Para análises mais aprofundadas sobre as métricas de desempenho e perspectivas futuras da Texas Roadhouse, investidores podem acessar análises completas através dos relatórios detalhados da InvestingPro.
Olhando para o futuro, a Texas Roadhouse revisou sua previsão para 2025, levando Gonzalez a ajustar sua estimativa de EPS para 2025 para US$6,91, ante US$6,97 anteriores. Esta revisão considera custos mais altos de alimentos previstos e uma ligeira queda no crescimento do SSS no primeiro semestre do ano. Apesar dos ajustes, Gonzalez acredita que as ações da Texas Roadhouse estão atualmente com preço justo em aproximadamente 25 vezes o EPS estimado para 2025, justificando a classificação Sector Weight. Esta avaliação está alinhada com o cálculo de Valor Justo da InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu valor justo, com analistas prevendo um EPS para o ano fiscal de 2025 de US$7,01.
Em outras notícias recentes, a Texas Roadhouse reportou resultados financeiros acima das expectativas para o quarto trimestre de 2024. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de US$1,73, superando as previsões dos analistas de US$1,64, e reportou receita de US$1,44 bilhão, excedendo os US$1,41 bilhão antecipados. Apesar destes resultados positivos, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Texas Roadhouse, reduzindo o preço-alvo de US$200 para US$180, mantendo a classificação Sector Perform. Este ajuste seguiu preocupações sobre tendências de demanda subjacentes e pressões inflacionárias que poderiam afetar as margens de lucro futuras.
De forma similar, a Truist Securities reduziu o preço-alvo da Texas Roadhouse de US$209 para US$205, mas manteve a classificação Buy, citando tendências subjacentes fortes apesar dos desafios das condições climáticas e inflação de commodities. A Stifel também baixou seu preço-alvo para US$172 de US$185, mantendo a classificação Hold, após a Texas Roadhouse reportar uma leve desaceleração no momento das vendas no primeiro trimestre de 2025. A Benchmark manteve a classificação Hold, refletindo uma perspectiva estável sobre as perspectivas da empresa.
Analistas levantaram preocupações sobre maior inflação de commodities e salários, que devem pressionar as margens de lucro nos próximos anos. A Texas Roadhouse atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2025, aumentando as expectativas de inflação de commodities devido à antecipação de fornecimento mais restrito de gado. Apesar destes desafios, a empresa planeja abrir aproximadamente 30 novos restaurantes próprios em 2025 e anunciou um aumento de 11% em seu dividendo trimestral e um novo programa de recompra de ações de US$500 milhões.
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