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Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou suas perspectivas financeiras para a CrowdStrike Holdings, líder em proteção de endpoints e cargas de trabalho em nuvem. O analista Eric Heath reduziu o preço-alvo das ações da CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) para $450, ante o alvo anterior de $480, mantendo a classificação Overweight. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da CrowdStrike são negociadas atualmente a $390,16, com alvos dos analistas variando entre $301 e $506. A empresa parece sobrevalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro, embora mantenha uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.
O ajuste seguiu-se aos resultados do quarto trimestre fiscal da CrowdStrike, que superaram as expectativas tanto em receita quanto em lucros. Apesar disso, as projeções para o ano fiscal de 2026 apresentaram uma mistura de perspectivas positivas e menos favoráveis. A CrowdStrike reportou crescimento sequencial robusto na receita recorrente anual líquida nova (NNARR), excluindo um acordo federal significativo do terceiro trimestre fiscal. As reservas do Falcon Flex ultrapassaram $1 bilhão, e seu segmento de gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM) registrou crescimento superior a 120% ano a ano. Além disso, a CrowdStrike manteve altas taxas de retenção bruta em 97%. Dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 31,35% nos últimos doze meses, com uma forte margem bruta de 75,24%.
A administração decidiu descontinuar os programas de concessão ao cliente (CCPs) oferecidos após uma interrupção em julho, já que o incidente ocorreu há vários trimestres. Embora a orientação do NNARR para o primeiro trimestre fiscal tenha sido ligeiramente positiva, as perspectivas para o ano fiscal de 2026 foram mistas. As projeções de receita superaram as expectativas, mas as previsões de margem ficaram abaixo devido a investimentos planejados em resiliência da plataforma, eficiências de IA, custos de vendas e marketing relacionados aos CCPs e aumento nas despesas de marketing. A empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,86, segundo dados do InvestingPro.
A empresa não forneceu uma previsão específica de receita recorrente anual (ARR) para o ano fiscal de 2026, mas confirmou expectativas de aceleração no NNARR no segundo semestre do ano fiscal de 2026, com maior aceleração prevista para o ano fiscal de 2027. As orientações da CrowdStrike para as margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT) e fluxo de caixa livre (FCF) para o ano fiscal de 2027 são aproximadamente 23% e 30%, respectivamente, alinhadas com as estimativas de consenso.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a KeyBanc aumentou suas estimativas de ARR e receita para a CrowdStrike para os anos fiscais de 2026 e 2027, enquanto reduziu ligeiramente suas estimativas de FCF para o ano fiscal de 2027. O preço-alvo revisado reflete as expectativas atualizadas da firma e a confiança contínua na posição de mercado e potencial de crescimento da CrowdStrike.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings, Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de $1,03, superando a previsão de $0,86, e reportou receita de $1,06 bilhão, excedendo os $1,03 bilhão antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da CrowdStrike experimentaram uma queda nas negociações após o horário comercial. A empresa também observou um aumento significativo no valor total dos contratos, que subiu 40% ano a ano para $6 bilhões. Em termos de expectativas futuras, a CrowdStrike projeta crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 entre 20-22%, visando alcançar $4,74 bilhões a $4,81 bilhões. Adicionalmente, a empresa destacou seu compromisso contínuo com o uso de IA em cibersegurança, que acredita desempenhará um papel crucial no crescimento futuro.
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