Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Parsons Corp. (NYSE: PSN), reduzindo o preço-alvo da empresa de 102,00 USD para 76,00 USD, mantendo a classificação Overweight para as ações. A ação atualmente é negociada a 65,08 USD, tendo caído mais de 11% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere condições de sobrevenda, com as ações sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas de 61,70 USD. A decisão ocorre após a Parsons reportar um EBITDA ajustado menor que o esperado para o quarto trimestre de 2024 e fornecer uma orientação para 2025 abaixo das expectativas. Esses resultados foram atribuídos a encargos de construção legados e à normalização de atividades em um contrato confidencial. Apesar dos desafios recentes, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém boa saúde financeira com uma pontuação geral de 2,59/5, e analistas esperam crescimento tanto na receita quanto no lucro líquido no ano corrente.
Os analistas da KeyBanc recalibraram suas estimativas para considerar os recentes obstáculos contratuais enfrentados pela Parsons. O preço-alvo revisado de 76,00 USD é baseado em um múltiplo de 12,25x do EBITDA ajustado projetado para 2026. Apesar da redução no preço-alvo, a firma adotou o que descreve como uma abordagem conservadora na modelagem do impacto futuro do contrato confidencial.
Os analistas esperam maior clareza sobre o programa confidencial nos próximos meses. Eles acreditam que, à medida que as preocupações sobre o programa DOGE e o contrato confidencial começarem a diminuir, o foco mudará para o impulso do negócio principal da Parsons e as próximas oportunidades, particularmente sob as políticas da administração Trump. Os fundamentos sólidos da empresa são evidentes em seu impressionante crescimento de receita de 24% nos últimos doze meses, com analistas prevendo crescimento de 24% para 2025.
A declaração da KeyBanc enfatizou a decepção decorrente do EBITDA ajustado abaixo do esperado e da orientação mais baixa para 2025. No entanto, mantêm a classificação Overweight, sinalizando uma crença no potencial da Parsons de se recuperar e ter um bom desempenho no futuro.
O preço-alvo reduzido reflete a reavaliação da KeyBanc sobre a avaliação da Parsons à luz dos resultados financeiros recentes e da orientação. Os analistas da firma sugerem que as ações poderiam ter uma reavaliação positiva conforme a empresa supera os desafios atuais e alavanca seus pontos fortes principais.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de 0,78 USD, abaixo dos 0,91 USD esperados. A receita também ficou abaixo das expectativas, atingindo 1,73 bilhão USD contra uma previsão de 1,76 bilhão USD. Apesar desses resultados trimestrais abaixo do esperado, a Parsons alcançou receita anual superior a 6,7 bilhões USD pela primeira vez, destacando crescimento significativo no EBITDA ajustado e em contratos conquistados. Para 2025, a Parsons planeja continuar sua estratégia de aquisições, com expectativas de duas a três novas aquisições. A empresa estabeleceu uma orientação de receita de 7,0-7,5 bilhões USD para 2025, com meta de crescimento orgânico de 5%. A Parsons também prevê EBITDA ajustado entre 640 milhões USD e 710 milhões USD, visando expansão contínua de margem. Adicionalmente, a Parsons foi recentemente nomeada uma das empresas mais confiáveis da América pela Forbes, e seu projeto Kicking Horse Canyon recebeu o Prêmio de Melhor Projeto de 2024 na categoria Rodovias pela Engineering News Record.
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