KeyBanc reduz preço-alvo das ações da Uber para US$ 80, mantém acima da média

Investing.com — Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Uber Technologies Inc . (NYSE:UBER), reduzindo seu preço-alvo de US$ 85,00 para US$ 80,00, enquanto reafirmou uma classificação acima da média para as ações. A revisão segue observações de mudanças nos padrões de uso dos serviços da Uber, incluindo uma notável diminuição no uso de mobilidade. Atualmente negociada a US$ 73,10, a Uber mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise da InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 68 a US$ 115.

Segundo o analista da KeyBanc, Justin Patterson, houve uma queda de 6% ano a ano no número de usuários de compartilhamento de viagens que preferem a Uber, caindo para 81%. Mais notavelmente, o segmento de usuários que frequentemente utilizam a Uber viu uma diminuição de 11% ano a ano para 64%. Esses números se aproximam dos níveis de preferência de usuários registrados em meados de 2023, quando 65% dos usuários relataram a Uber como seu principal serviço de compartilhamento de viagens. Apesar desses desafios, a Uber manteve um forte crescimento de receita de 18% nos últimos doze meses, gerando quase US$ 44 bilhões em receita.

No setor de entrega de comida, o UberEats também experimentou uma ligeira queda em sua base de usuários. O serviço viu uma queda de 2% ano a ano no número de consumidores que o utilizam como primeira escolha para entrega de comida, agora em 17%. O analista da KeyBanc atribui essas mudanças a uma combinação de fatores macroeconômicos e potenciais pressões futuras sobre os custos de seguro.

O preço-alvo revisado de Patterson de US$ 80,00 é baseado em um múltiplo de 16,1x do valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esperado para 2026. Este ajuste reflete uma perspectiva de crescimento mais conservadora para a Uber, com as estimativas de EBITDA da empresa para 2025 e 2026 reduzidas em 5% e 12%, respectivamente. As novas previsões de EBITDA são estabelecidas em US$ 8,23 bilhões para 2025 e US$ 10,12 bilhões para 2026. A análise da InvestingPro revela que a Uber atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 40,8x, com insights adicionais de avaliação disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação acima da média da KeyBanc sugere que a empresa ainda vê as ações da Uber como potencialmente de forte desempenho em relação ao mercado ou seus pares do setor. A classificação indica uma crença na capacidade da empresa de navegar através dos desafios atuais e capitalizar sua posição de mercado no longo prazo. Como um importante player na indústria de Transporte Terrestre com uma capitalização de mercado de US$ 153 bilhões, a Uber demonstrou sua resiliência com um retorno de 21% desde o início do ano.

Em outras notícias recentes, a Uber Technologies Inc. tem sido objeto de várias atualizações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. A BofA Securities manteve uma classificação de Compra para a Uber, estabelecendo um preço-alvo de US$ 95, citando o aumento do uso de veículos autônomos Waymo através da plataforma da Uber em Austin como um desenvolvimento positivo. Enquanto isso, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Uber de US$ 90 para US$ 88, mantendo uma classificação de Compra, enquanto projeta fortes resultados para o primeiro trimestre de 2025, apesar dos desafios macroeconômicos antecipados. A Evercore ISI reiterou sua classificação de Superar com um alvo de US$ 115, destacando insights da conferência Ride AI que sugerem potencial crescimento através de parcerias com fornecedores de tecnologia de veículos autônomos.

Adicionalmente, a Uber expandiu suas capacidades de entrega através de uma parceria com a Coco Robotics, lançando serviços de entrega por robôs em Miami. Esta iniciativa, que começou no bairro de Wynwood e no centro de Miami, é parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a eficiência de entrega do Uber Eats usando robôs sem emissões. Analistas da Bernstein também mantiveram uma classificação de Superar com um alvo de US$ 95, enfatizando as perspectivas da Uber em 2025 e delineando um caminho estratégico que inclui sólido crescimento de Mobilidade e a integração de parceiros de veículos autônomos. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Uber para inovar e expandir suas ofertas de serviços tanto nos setores de transporte quanto de entrega.

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