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Na segunda-feira, analistas da KeyBanc ajustaram suas perspectivas para a UnitedHealth Group (NYSE: UNH), reduzindo o preço-alvo para US$ 400, ante os US$ 450 anteriores. Apesar desta revisão, os analistas mantiveram a classificação acima da média para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a UNH atualmente negocia a um índice P/L de 12,5x, sugerindo uma avaliação atrativa em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
O ajuste ocorre após os analistas reavaliarem seu modelo e fornecerem novos insights após discussões com a empresa e uma revisão dos desenvolvimentos recentes. Os analistas observaram que a atual avaliação da UnitedHealth Group pode sugerir uma perspectiva excessivamente pessimista, particularmente em relação às margens do negócio Medicare Advantage (MA) da empresa. Esta visão é apoiada por indicadores técnicos, com a análise do InvestingPro mostrando que as ações estão em território de sobrevenda, enquanto mantêm fundamentos sólidos com um EBITDA de US$ 36,2 bilhões nos últimos doze meses.
Os analistas da KeyBanc expressaram confiança de que os problemas que afetam a empresa em 2025 provavelmente serão resolvidos a partir de 2026. Eles enfatizaram a necessidade de paciência em meio às incertezas atuais, mas destacaram o potencial para um cenário atrativo nos próximos 12 meses ou mais.
A UnitedHealth Group, considerada uma organização líder em gestão de cuidados de saúde (MCO), está atualmente negociando com o que os analistas descrevem como uma avaliação historicamente descontada devido às margens deprimidas. Os analistas acreditam que esse deslocamento de avaliação dificilmente persistirá a longo prazo. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu histórico de 33 anos de pagamentos consistentes de dividendos e impressionante rendimento de fluxo de caixa livre. A análise abrangente do InvestingPro revela 12 insights adicionais importantes sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da UNH em seu detalhado Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group anunciou a renúncia de Andrew Witty de seu conselho de administração, com efeito imediato. Esta mudança foi divulgada em um registro regulatório junto à Comissão de Valores Mobiliários e ocorre pouco antes da reunião anual de acionistas da empresa. Enquanto isso, a JPMorgan reiterou sua classificação acima da média para a UnitedHealth, estabelecendo um preço-alvo de US$ 405, apesar do recente escrutínio da mídia sobre os contratos baseados em valor da empresa. A firma observou que investigações anteriores sobre essas práticas não resultaram em acusações do Departamento de Justiça, mantendo a confiança nos fundamentos da UnitedHealth.
A Wolfe Research também manteve uma classificação de Superar para a UnitedHealth, com um preço-alvo de US$ 390. A firma destacou o potencial de lucros da empresa, apesar da retirada de sua orientação para 2025, e enfatizou a importância do desempenho da OptumHealth. O Bernstein SocGen Group ecoou esse sentimento, mantendo sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 377 e destacando o papel significativo da Optum Health na proposta de valor da UnitedHealth. A firma projetou uma taxa de crescimento anual composta para a Optum Health, focando em melhorias de margem.
Adicionalmente, a UBS compartilhou insights de seu Simpósio de Seguros de Saúde 2025, observando os crescentes custos de assistência médica aos funcionários como uma grande preocupação para os empregadores. O simpósio sublinhou a necessidade de as empresas equilibrarem benefícios abrangentes com controle de custos, à medida que os empregadores buscam estratégias inovadoras para gerenciar essas pressões. Com a evolução do cenário de saúde, a UnitedHealth Group permanece um ponto focal para investidores e analistas que navegam por esses desafios do setor.
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