Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
O UBS reiterou sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 38,00 para a Kinder Morgan (Nova York: KMI) na quarta-feira, citando a contribuição completa do trimestre da aquisição da Outrigger pela empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para KMI variam de US$ 24 a US$ 38, com a ação atualmente negociada a US$ 27,41. A empresa demonstrou retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos.
A firma de investimentos aumentou ligeiramente sua estimativa de EBITDA para o segundo trimestre de 2025 para US$ 1.932 milhões, acima dos US$ 1.929 milhões anteriores, posicionando sua previsão 0,6% acima da orientação da Kinder Morgan de US$ 1.920 milhões. O UBS observou que a orientação da empresa não inclui a contribuição da aquisição da Outrigger. A análise do InvestingPro mostra que o EBITDA dos últimos doze meses da empresa atingiu US$ 6,57 bilhões, com uma sólida margem de lucro bruto de 50,26%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da KMI e métricas detalhadas de avaliação, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
A estimativa revisada reflete vários fatores, incluindo a contribuição de trimestre completo da aquisição da Outrigger, despesas operacionais maiores em gasodutos de gás natural durante o primeiro trimestre devido a questões de timing, e ventos favoráveis nos preços do gás natural. Esses fatores positivos foram parcialmente compensados por ventos contrários nos preços do D3 RIN. A empresa mantém uma volatilidade de preço relativamente baixa com um beta de 0,75, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda, com seu rendimento atual de dividendos em 4,27%.
O UBS ajustou seu modelo para contabilizar as sensibilidades de preços de commodities, observando que a orientação de petróleo bruto da Kinder Morgan para 2025 assume US$ 68 por barril, enquanto o preço acumulado do trimestre de US$ 62,16 por barril implica um impacto anual negativo no EBITDA de aproximadamente US$ 34 milhões. Isso se traduz em um impacto negativo de cerca de US$ 8,5 milhões para o segundo trimestre.
A firma também destacou que o primeiro trimestre de 2025 não mostrou todos os benefícios da aquisição da Outrigger, já que os custos da transação compensaram 1,5 meses de contribuição, tornando o segundo trimestre de 2025 "o primeiro trimestre limpo" para avaliar o impacto da aquisição.
Em outras notícias recentes, a Kinder Morgan Inc (NYSE:KMI). reportou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com receita superando as expectativas em US$ 4,24 bilhões, comparado aos US$ 4,08 bilhões previstos. No entanto, o lucro por ação (LPA) da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, chegando a US$ 0,34 contra os US$ 0,35 esperados. A empresa também anunciou um aumento de 2% nos dividendos em relação ao ano anterior, refletindo uma perspectiva positiva apesar da pequena queda no LPA. Além disso, a Kinder Morgan expandiu seu backlog de projetos em US$ 900 milhões, focando em atender à demanda de energia.
Em atualizações de analistas, o Stifel elevou o preço-alvo para as ações da Kinder Morgan para US$ 28, acima dos US$ 27 anteriores, mantendo a classificação de Manter. Este ajuste foi baseado em estimativas atualizadas para 2025, particularmente em gasodutos de gás natural e operações de CO2. A avaliação do Stifel está alinhada com o novo preço-alvo, indicando uma postura neutra sobre a ação. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Kinder Morgan na expansão de sua infraestrutura e na manutenção de uma posição forte no setor de energia.
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