Na quinta-feira, a Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) recebeu um preço-alvo atualizado da Craig-Hallum, refletindo confiança no desempenho recente e no potencial de crescimento da rede de restaurantes. A firma aumentou seu preço-alvo para as ações para 120$ dos anteriores 85$, ao mesmo tempo que reafirmou a classificação de Compra.
A atualização vem após a Kura Sushi reportar melhorias significativas nas vendas comparáveis (SSS) durante a segunda metade de julho até agosto, com a tendência positiva se estendendo até o ano fiscal de 2025.
Apesar da abordagem cautelosa da empresa em relação às projeções para o ano fiscal de 2025, que foram estabelecidas abaixo das expectativas, o analista destacou o caminho constante da Kura em direção a outro ano com mais de 20% de crescimento em unidades. O potencial para esse crescimento superar as previsões iniciais também foi observado.
A alavancagem planejada das despesas gerais e administrativas (G&A) da empresa para o ano fiscal de 2025 é de quase 100 pontos base, o que é particularmente notável dado os modestos resultados implícitos de vendas comparáveis. Essa eficiência operacional é parte da razão para a perspectiva positiva do analista, apesar de uma queda de 10% no valor das ações no after-market após o anúncio das projeções de vendas.
O analista expressou admiração pela capacidade da equipe de gestão de manter margens a nível de restaurante acima de 20% em meio a vendas lentas, atribuindo isso a um foco implacável em melhorias operacionais. Aberturas recentes bem-sucedidas em mercados menores levaram à crença de que a Kura Sushi poderia potencialmente superar a meta de longo prazo de aproximadamente 500 locais.
A posição da Craig-Hallum é que os investidores devem aproveitar quaisquer quedas no preço das ações da Kura Sushi, considerando-a a melhor história de crescimento no setor de restaurantes. A reiteração da classificação de Compra pela firma e o preço-alvo elevado para 120$ sublinham esse sentimento.
Em outras notícias recentes, a Kura Sushi USA Inc. viu um ajuste positivo nos preços-alvo de suas ações por duas firmas de análise após seus fortes resultados do quarto trimestre fiscal de 2024.
A Benchmark elevou seu alvo de 90$ para 115$ enquanto manteve a classificação de compra, e a Piper Sandler aumentou seu alvo de 63$ para 98$, continuando com uma postura neutra. As receitas trimestrais da Kura Sushi atingiram 66 milhões $, superando os 64 milhões $ previstos, devido a vendas comparáveis melhores que o esperado e gestão eficiente de custos.
A empresa também superou as estimativas em seus lucros por ação ajustados e lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse forte desempenho continuou no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, de acordo com a gestão da empresa. Além desses destaques financeiros, a Kura Sushi forneceu orientação de receita para o ano fiscal de 2025e, projetando uma faixa entre 275 milhões $ e 279 milhões $.
Para apoiar ainda mais seu crescimento, a Kura Sushi planeja abrir 14 novas unidades no atual ano fiscal, visando um impulso de crescimento de mais de 20%. A empresa também espera que suas despesas gerais e administrativas para o ano fiscal de 2025e sejam aproximadamente 13,5% das vendas, indicando alavancagem contínua nessa área.
Insights do InvestingPro
A Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) demonstrou um desempenho financeiro impressionante, alinhado com a perspectiva otimista da Craig-Hallum. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em robustos 26,91% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024, com crescimento de receita trimestral em 20,18%. Essa forte trajetória de crescimento apoia a posição positiva do analista sobre o potencial de expansão da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente, o que corrobora as expectativas da Craig-Hallum para o crescimento contínuo de unidades. Além disso, a empresa demonstrou um forte retorno no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 27,14% e 92,38% respectivamente, indicando um sentimento positivo do mercado.
No entanto, os investidores devem notar que a Kura Sushi está atualmente negociando com múltiplos de avaliação elevados, incluindo múltiplos de EBITDA e receita, como apontado pelas Dicas do InvestingPro. Isso sugere que o mercado já precificou expectativas significativas de crescimento, o que se alinha com a recomendação da Craig-Hallum de comprar em potenciais quedas.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Kura Sushi, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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