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Na quarta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Inotiv Inc. (NASDAQ: NOTV), aumentando o preço-alvo para 6,00$ em comparação aos 4,00$ anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. As ações da empresa, atualmente negociadas a 4,19$, demonstraram um notável impulso com uma valorização de 128% nos últimos seis meses.
De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem apresentado forte desempenho recente, embora permaneça significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de 11,42$. A firma reconheceu o início de uma robusta recuperação para a Inotiv, observando que os resultados do quarto trimestre fiscal foram sólidos.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado (AEBITDA) foi supostamente subestimado devido à necessidade da Inotiv de vender primatas não humanos (NHPs) de alto custo aos preços médios de venda atuais, que sofreram uma queda de 33% em relação ao ano anterior.
A firma destacou várias áreas que contribuíram para o sólido desempenho da Inotiv, incluindo o gerenciamento de colônias de NHPs, operações na União Europeia e Reino Unido relacionadas a serviços de modelos de pesquisa (RMS), e as vendas de produtos de dieta e cama.
Com uma capitalização de mercado de 109 milhões de dólares e receita anual de 501 milhões de dólares, a Inotiv enfrenta desafios para gerenciar seu substancial endividamento, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 2,36. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Inotiv.
A Lake Street Capital Markets prevê que a estabilidade nesses setores, juntamente com a contínua recuperação nos NHPs - com a maioria dos negócios contratados para o ano fiscal de 2025 - e o desenvolvimento em serviços de descoberta e análise (DSA), levará ao crescimento da receita. Eles projetam um aumento de 6% na receita ano a ano para o ano fiscal de 2025.
Além disso, a Lake Street Capital Markets prevê uma expansão da margem bruta em 300 pontos base e uma recuperação significativa no AEBITDA, projetando um aumento de 140% ano a ano para o ano fiscal de 2025. Atualmente, a margem bruta está em 22,6%, enquanto o EBITDA atingiu 19 milhões de dólares nos últimos doze meses.
Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Inotiv e uma análise detalhada, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que fornece análise especializada sobre o que realmente importa para esta ação. Espera-se que isso prepare o terreno para que a Inotiv retorne a margens de AEBITDA de dois dígitos até o ano fiscal de 2026, com uma estimativa de 13%.
A firma também expressou confiança de que a Inotiv manterá a conformidade com os covenants financeiros e gerenciará com sucesso sua dívida, levando a uma eventual desalavancagem, dada a estabilidade do negócio. O preço-alvo revisado reflete o otimismo da firma sobre o futuro desempenho financeiro e a trajetória de recuperação da Inotiv.
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