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Investing.com — Na segunda-feira, a Lake Street Capital Markets iniciou a cobertura da OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS), atribuindo à ação uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 37,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda notável de 7,84% na última semana, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 26 a US$ 50, sugerindo um potencial de valorização significativo a partir dos níveis atuais. O analista da firma destacou a avaliação atraente da ação após um período de flutuação, observando que já fazia vários anos desde que a OrthoPediatrics havia recebido um novo relatório de iniciação. A última vez que as ações da empresa foram negociadas na faixa dos US$ 20 foi em 2019, e já chegaram a ser negociadas acima de US$ 70.
A OrthoPediatrics, reconhecida como a única empresa exclusivamente dedicada à ortopedia pediátrica, tem sido um tanto negligenciada devido à sua posição única no mercado. O analista enfatizou o forte potencial de crescimento da empresa, destacando seu nicho estratégico que dificilmente verá novos concorrentes. Essa avaliação é respaldada pelo robusto crescimento de receita de 37,65% da empresa nos últimos doze meses e por uma impressionante margem bruta de 72,58%, segundo dados financeiros recentes. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,98, indicando sólida saúde financeira. Além disso, espera-se que a OrthoPediatrics veja uma expansão anual da margem EBITDA de mais de 300 pontos base nos próximos anos.
O analista também comentou sobre a sólida base financeira da empresa à medida que se aproxima do ponto de equilíbrio do fluxo de caixa. Apesar desses atributos positivos, a ação atualmente é negociada a aproximadamente 2,3 vezes sua estimativa de lucro para vendas de 2025, o que é aproximadamente igual a um grupo de comparação de empresas ortopédicas que geralmente têm crescimento mais lento e margens mais baixas. A Lake Street Capital Markets acredita que essa situação não deve persistir e que a OrthoPediatrics merece um múltiplo premium, dadas suas características favoráveis e posição de mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da OrthoPediatrics, incluindo métricas financeiras exclusivas e recomendações de analistas, visite o InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa abrangentes e análises em tempo real.
Em outras notícias recentes, a OrthoPediatrics Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando uma receita de US$ 52,7 milhões, que superou as expectativas dos analistas de US$ 50,72 milhões. No entanto, o lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo das previsões, registrando um prejuízo maior que o esperado de -US$ 0,69 contra os -US$ 0,30 previstos. Os analistas da JMP mantiveram a classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 50,00, refletindo uma perspectiva positiva sobre o desempenho da empresa. Por outro lado, os analistas da Stifel revisaram seu preço-alvo para a OrthoPediatrics para US$ 32,00, de US$ 40,00, mantendo ainda uma recomendação de compra, citando uma perspectiva cautelosa sobre o crescimento, apesar de uma teleconferência de resultados positiva. A empresa relatou um aumento significativo de 52% nas vendas nos EUA em relação ao ano anterior, totalizando US$ 42,9 milhões, e um aumento de 5% nas vendas internacionais. A administração expressou confiança em suas perspectivas de crescimento, reiterando a orientação para 2025 com crescimento de receita previsto entre 15% e 18% e EBITDA ajustado variando de US$ 15 milhões a US$ 17 milhões. A OrthoPediatrics também está focada em expandir sua franquia de Órteses Especializadas e lançar novos produtos como o PNP Tibia e o DF2 Fracture Brace em 2025. Além disso, a empresa centralizou suas operações fechando seu escritório em Israel para melhorar a geração de caixa e a eficiência operacional.
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