Lam Research mantém meta de preço de 100 USD com perspectiva positiva

Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald manteve a classificação Overweight e meta de preço de 100,00 USD para as ações da Lam Research (NASDAQ:LRCX). De acordo com dados do InvestingPro, 24 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima no próximo período, enquanto a empresa mantém uma robusta capitalização de mercado de 116,54 bilhões USD. Segundo o modelo de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece estar negociando acima de seu Valor Justo.

Durante um dia do analista realizado em Nova York, a Lam Research apresentou seu modelo financeiro atualizado para o ano calendário de 2028, incluindo sua estratégia para expansão de participação de mercado e avanços tecnológicos. A empresa, que o InvestingPro identifica como player proeminente no setor de Semicondutores e Equipamentos para Semicondutores, visa uma participação no Mercado Disponível Servível (SAM) de mais de 30% do mercado de Equipamentos de Fabricação de Wafer (WFE), com expectativas de capturar mais de 50% de seu SAM incremental. Isso se traduz em um aumento previsto na participação WFE da Lam de aproximadamente 9,6% no ano calendário de 2024 para cerca de 12,5%.

A estratégia da empresa é respaldada por mudanças tecnológicas em áreas-chave como NAND, onde se espera uma transição de 1xxL para mais de 5xxL, DRAM movendo-se de 6F2 para DRAM 3D, e avanços em Foundry Logic, incluindo tecnologias Gate-All-Around (GAA) e Backside Power. Essas evoluções devem aumentar significativamente o SAM por wafer da Lam.

A Lam Research apresentou duas novas ferramentas no evento, o ALTUS Halo e a ferramenta de corrosão Akara Direct Drive, que estão sendo introduzidas aos clientes. A administração também enfatizou o progresso no Grupo de Negócios de Suporte ao Cliente (CSBG), observando que a manutenção preditiva habilitada por inteligência artificial e o novo Dextro Cobot devem contribuir para uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de receita de 10% até o ano calendário de 2028.

As metas financeiras da empresa sugerem uma duplicação de seu poder de ganhos nos próximos quatro anos. O ponto médio estimado do Lucro por Ação (EPS) para o ano calendário de 2028 é de 6,50 USD, refletindo um CAGR de crescimento de 18% a partir de 3,36 USD em 2024. Com base nessas projeções e aplicando um múltiplo de 22x ao ponto médio do modelo alvo CY28, os analistas da Cantor Fitzgerald veem potencial para a ação atingir 150 USD no longo prazo.

Em outras notícias recentes, a Lam Research introduziu duas novas ferramentas destinadas a aprimorar a produção de chips avançados de IA. Analistas do TD Cowen aumentaram sua meta de preço para 110 USD, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Susquehanna elevou a meta para 125 USD, citando expansão estratégica do mercado e potenciais benefícios da recuperação do negócio de Memória da Samsung até 2025.

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